| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安裕阳定开混合 | 0.9605 | 5.91% |
| 汇安丰融混合A | 1.2097 | 1.30% |
| 汇安丰融混合C | 1.1696 | 1.29% |
| 汇安上证证券ETF | 0.957 | 1.16% |
| 汇安消费龙头混合C | 0.5515 | 0.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.66% | -0.30% | -1.56% | 0.47% | 8.47% | -15.99% | -41.52% | -52.64% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
1883|4124 | 2075|4339 | 1509|4346 | 1388|4275 | 1568|4143 | 2062|3816 | 2737|3114 | 1761|2026 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
 落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.5317 | 0.5317 | -0.43% | |
| 2024-07-19 | 0.534 | 0.534 | -0.74% | |
| 2024-07-18 | 0.538 | 0.538 | 1.49% | |
| 2024-07-17 | 0.5301 | 0.5301 | -1.38% | |
| 2024-07-16 | 0.5375 | 0.5375 | 0.79% |
截至2024-06-30 汇安核心价值混合C期末总份额为0.16亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600026 | 中远海能 | 16.00 | 249.76 | 8.28% |
| 002371 | 北方华创 | 0.00 | 188.74 | 6.25% |
| 600150 | 中国船舶 | 4.00 | 162.84 | 5.40% |
| 601899 | 紫金矿业 | 8.00 | 148.47 | 4.92% |
| 688409 | 富创精密 | 3.00 | 141.31 | 4.68% |
| 603889 | 新澳股份 | 17.00 | 132.34 | 4.39% |
| 603558 | 健盛集团 | 12.00 | 119.50 | 3.96% |
| 000883 | 湖北能源 | 19.00 | 117.38 | 3.89% |
| 688361 | 中科飞测 | 2.00 | 117.29 | 3.89% |
| 688120 | 华海清科 | 0.00 | 100.12 | 3.32% |
