名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成中证工程机械ET… | 0.8977 | 1.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成添利宝货币B | 0.4903 | 1.85% |
大成恒丰宝货币B | 0.4868 | 1.80% |
大成恒丰宝货币E | 0.4759 | 1.76% |
大成添益交易型货币B | 0.4654 | 1.71% |
大成丰财宝货币C | 0.4625 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 4189747.59 |
存出保证金 | 37206.41 |
交易性金融资产 | 213927664.66 |
股票投资 | 213927664.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3458.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 284839703.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4.77 |
应付赎回款 | 26890.36 |
应付管理人报酬 | 291255.21 |
应付托管费 | 48542.53 |
应付销售服务费 | 3471.23 |
应付税费 | 3.08 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 178230.69 |
负债合计 | 548397.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 327424586.1 |
所有者权益合计 | 284291305.88 |
负债和所有者权益合计 | 284839703.75 |
资产: | |
银行存款 | 54806726.41 |
结算备付金 | 330331.74 |
存出保证金 | 88002.77 |
交易性金融资产 | 276092208.69 |
股票投资 | 266036476.45 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10055732.24 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 49280.0 |
应收申购款 | 11289.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 331377839.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8.93 |
应付赎回款 | 161941.85 |
应付管理人报酬 | 404774.48 |
应付托管费 | 67462.39 |
应付销售服务费 | 3707.83 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 386582.62 |
负债合计 | 1024478.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 349836270.86 |
所有者权益合计 | 330353361.5 |
负债和所有者权益合计 | 331377839.6 |
资产: | |
银行存款 | 75268382.8 |
结算备付金 | 426228.37 |
存出保证金 | 67566.33 |
交易性金融资产 | 306595728.17 |
股票投资 | 306595728.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9372.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 382367277.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13.58 |
应付赎回款 | 120166.82 |
应付管理人报酬 | 483773.4 |
应付托管费 | 80628.88 |
应付销售服务费 | 3018.69 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 468733.75 |
负债合计 | 1156335.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 409214108.66 |
所有者权益合计 | 381210942.75 |
负债和所有者权益合计 | 382367277.87 |
资产: | |
银行存款 | 99921412.75 |
结算备付金 | 196655.32 |
存出保证金 | 144012.71 |
交易性金融资产 | 328135989.29 |
股票投资 | 328135989.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11945524.7 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 116187.89 |
应收申购款 | 18025.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 440477807.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 23522384.05 |
应付赎回款 | 210312.86 |
应付管理人报酬 | 494790.75 |
应付托管费 | 82465.12 |
应付销售服务费 | 3241.96 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 681896.35 |
负债合计 | 24995091.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 447479486.65 |
所有者权益合计 | 415482716.85 |
负债和所有者权益合计 | 440477807.94 |
资产: | |
银行存款 | 109691567.66 |
结算备付金 | 385873.85 |
存出保证金 | 124955.09 |
交易性金融资产 | 382718406.91 |
股票投资 | 367802406.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 14916000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 23647.78 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 23314.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 492967766.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 15.87 |
应付赎回款 | 2703197.51 |
应付管理人报酬 | 655844.49 |
应付托管费 | 109307.4 |
应付销售服务费 | 4590.94 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 194500.0 |
负债合计 | 3880398.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 515215172.49 |
所有者权益合计 | 489087367.29 |
负债和所有者权益合计 | 492967766.13 |
资产: | |
银行存款 | 133959496.77 |
结算备付金 | 391329.58 |
存出保证金 | 248900.65 |
交易性金融资产 | 455228318.68 |
股票投资 | 455228318.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 12754.92 |
应收股利 | 812.58 |
应收申购款 | 60653.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 589902266.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 27523001.89 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 694543.58 |
应付托管费 | 115757.25 |
应付销售服务费 | 4916.18 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 94219.55 |
负债合计 | 28765732.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 560422124.16 |
所有者权益合计 | 561136534.31 |
负债和所有者权益合计 | 589902266.83 |