| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成中证工程机械ET… | 0.8977 | 1.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成添利宝货币B | 0.4903 | 1.85% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.4868 | 1.80% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.4759 | 1.76% |
| 大成添益交易型货币B | 0.4654 | 1.71% |
| 大成丰财宝货币C | 0.4625 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -11478971.42 |
| 1.利息收入 | 271078.21 |
| 存款利息收入 | 271078.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13009704.28 |
| 股票投资收益 | -16505598.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 141324.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3354569.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1259654.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5502194.25 |
| 1.管理人报酬 | 4485317.32 |
| 2.托管费 | 747552.78 |
| 3.销售服务费 | 40744.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228577.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16981165.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16981165.67 |
| 一、收入： | 12659383.02 |
| 1.利息收入 | 108350.99 |
| 存款利息收入 | 108350.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7493189.59 |
| 股票投资收益 | -10141730.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2338.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2646202.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20044221.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3208998.24 |
| 1.管理人报酬 | 2637088.44 |
| 2.托管费 | 439514.67 |
| 3.销售服务费 | 19460.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112934.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9450384.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9450384.78 |
| 一、收入： | -6451105.57 |
| 1.利息收入 | 298152.67 |
| 存款利息收入 | 298152.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25411759.08 |
| 股票投资收益 | -29463836.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72897.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3979180.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18662500.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7246742.96 |
| 1.管理人报酬 | 5982788.06 |
| 2.托管费 | 997131.35 |
| 3.销售服务费 | 38669.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228154.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13697848.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13697848.53 |
| 一、收入： | -10240168.2 |
| 1.利息收入 | 94714.32 |
| 存款利息收入 | 94714.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46348471.2 |
| 股票投资收益 | -48980585.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72897.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2559217.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36013588.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3697702.79 |
| 1.管理人报酬 | 3054269.1 |
| 2.托管费 | 509044.92 |
| 3.销售服务费 | 20129.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114259.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13937870.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13937870.99 |
| 一、收入： | -18914831.78 |
| 1.利息收入 | 908438.92 |
| 存款利息收入 | 624495.7 |
| 债券利息收入 | 8835.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10107045.77 |
| 股票投资收益 | 4255254.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5851791.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29930316.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13184856.52 |
| 1.管理人报酬 | 8108296.33 |
| 2.托管费 | 1351382.68 |
| 3.销售服务费 | 57300.68 |
| 4.交易费用 | 3444026.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223850.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32099688.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32099688.3 |
| 一、收入： | 4561657.31 |
| 1.利息收入 | 605216.93 |
| 存款利息收入 | 330108.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8316022.87 |
| 股票投资收益 | 7384274.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 931747.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4359582.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7170990.39 |
| 1.管理人报酬 | 4168864.37 |
| 2.托管费 | 694810.69 |
| 3.销售服务费 | 29385.9 |
| 4.交易费用 | 2171067.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106861.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2609333.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2609333.08 |
