| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成中证360互联网… | 1.6797 | 1.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.518 | 2.01% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5071 | 1.97% |
| 大成丰财宝货币C | 0.5031 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 550.22 | 448.53 | 81.52% | 74.76 | 13.59% | -- | -- | 4.07 | 0.74% |
| 2023-06-30 | 320.90 | 263.71 | 82.18% | 43.95 | 13.70% | -- | -- | 1.95 | 0.61% |
| 2022-12-31 | 724.67 | 598.28 | 82.56% | 99.71 | 13.76% | -- | -- | 3.87 | 0.53% |
| 2022-06-30 | 369.77 | 305.43 | 82.60% | 50.90 | 13.77% | -- | -- | 2.01 | 0.54% |
| 2021-12-31 | 1318.49 | 810.83 | 61.50% | 135.14 | 10.25% | 344.40 | 26.12% | 5.73 | 0.43% |
| 2021-06-30 | 717.10 | 416.89 | 58.14% | 69.48 | 9.69% | 217.11 | 30.28% | 2.94 | 0.41% |
