| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
| 易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1048638.41 |
| 存出保证金 | 201034.78 |
| 交易性金融资产 | 1533804962.56 |
| 股票投资 | 1533804962.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9276235.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1719157328.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16707667.33 |
| 应付赎回款 | 1901859.88 |
| 应付管理人报酬 | 1701895.2 |
| 应付托管费 | 283649.22 |
| 应付销售服务费 | 92774.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 817981.64 |
| 负债合计 | 21505827.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2647662368.92 |
| 所有者权益合计 | 1697651500.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 1719157328.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 195745887.14 |
| 结算备付金 | 643879.03 |
| 存出保证金 | 241289.34 |
| 交易性金融资产 | 1736813795.62 |
| 股票投资 | 1736813795.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 74525.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 4663477.8 |
| 应收申购款 | 1553037.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1939735891.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10770092.46 |
| 应付赎回款 | 917966.36 |
| 应付管理人报酬 | 1892271.89 |
| 应付托管费 | 315378.67 |
| 应付销售服务费 | 101078.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1027375.79 |
| 负债合计 | 15024163.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2685615101.15 |
| 所有者权益合计 | 1924711728.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1939735891.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 141927331.05 |
| 结算备付金 | 1907935.61 |
| 存出保证金 | 273381.76 |
| 交易性金融资产 | 1769757134.53 |
| 股票投资 | 1769430230.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 326903.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 144217.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1189561.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1915199562.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5529508.92 |
| 应付赎回款 | 774114.12 |
| 应付管理人报酬 | 1916006.8 |
| 应付托管费 | 319334.47 |
| 应付销售服务费 | 101736.71 |
| 应付税费 | 9.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 885955.39 |
| 负债合计 | 9526665.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2614131219.24 |
| 所有者权益合计 | 1905672896.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1915199562.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 191065892.14 |
| 结算备付金 | 1746553.8 |
| 存出保证金 | 307584.02 |
| 交易性金融资产 | 1936949921.36 |
| 股票投资 | 1936949921.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1976028.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 6915429.23 |
| 应收申购款 | 1821927.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2140783335.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 62.15 |
| 应付赎回款 | 3953509.41 |
| 应付管理人报酬 | 2011098.75 |
| 应付托管费 | 335183.1 |
| 应付销售服务费 | 101507.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1152330.73 |
| 负债合计 | 7553692.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2550165065.47 |
| 所有者权益合计 | 2133229643.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 2140783335.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 221866709.12 |
| 结算备付金 | 1576541.2 |
| 存出保证金 | 448772.21 |
| 交易性金融资产 | 2484438401.41 |
| 股票投资 | 2484438401.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18387495.45 |
| 应收利息 | 23159.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 95.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2726741175.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 54.79 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2789984.66 |
| 应付托管费 | 464997.47 |
| 应付销售服务费 | 202301.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 333437.3 |
| 负债合计 | 4904516.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3002813626.87 |
| 所有者权益合计 | 2721836659.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 2726741175.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 188351873.06 |
| 结算备付金 | 1503898.69 |
| 存出保证金 | 935435.98 |
| 交易性金融资产 | 2622045596.88 |
| 股票投资 | 2621180396.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 865200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 84458871.53 |
| 应收利息 | 27742.33 |
| 应收股利 | 25824.0 |
| 应收申购款 | 4247411.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2901596653.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22780294.91 |
| 应付赎回款 | 11962272.41 |
| 应付管理人报酬 | 2929766.24 |
| 应付托管费 | 488294.36 |
| 应付销售服务费 | 144517.68 |
| 应付税费 | 2.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 264985.15 |
| 负债合计 | 39964090.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2882868726.14 |
| 所有者权益合计 | 2861632562.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 2901596653.83 |
