名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -216783447.73 |
1.利息收入 | 699675.42 |
存款利息收入 | 699675.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-231116763.43 |
股票投资收益 | -275273943.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 76186.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 44080994.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12617611.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1016028.79 |
减:二、费用 | 29490382.01 |
1.管理人报酬 | 23607664.09 |
2.托管费 | 3934610.77 |
3.销售服务费 | 1368725.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 579381.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-246273829.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-246273829.74 |
一、收入: | -30068412.41 |
1.利息收入 | 307618.12 |
存款利息收入 | 307618.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-42595964.73 |
股票投资收益 | -71932379.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 76186.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29260229.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11361257.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
858676.26 |
减:二、费用 | 15611119.32 |
1.管理人报酬 | 12471380.49 |
2.托管费 | 2078563.42 |
3.销售服务费 | 762107.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 299068.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-45679531.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-45679531.73 |
一、收入: | -438763996.55 |
1.利息收入 | 901278.45 |
存款利息收入 | 785407.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-319912059.12 |
股票投资收益 | -358774196.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 700947.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 38161189.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-120458215.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
705000.07 |
减:二、费用 | 29512674.18 |
1.管理人报酬 | 23743556.36 |
2.托管费 | 3957259.46 |
3.销售服务费 | 1236891.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 574964.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-468276670.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-468276670.73 |
一、收入: | -180768494.56 |
1.利息收入 | 508069.77 |
存款利息收入 | 392199.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-92418489.91 |
股票投资收益 | -118054639.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 251286.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25384863.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-89306369.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
448295.11 |
减:二、费用 | 15525520.41 |
1.管理人报酬 | 12487189.45 |
2.托管费 | 2081198.26 |
3.销售服务费 | 657190.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 299941.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-196294014.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-196294014.97 |
一、收入: | -193202122.99 |
1.利息收入 | 7365000.29 |
存款利息收入 | 2579848.76 |
债券利息收入 | 452.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-72792119.12 |
股票投资收益 | -102801792.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 942007.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29067665.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-133946567.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6171563.35 |
减:二、费用 | 55442944.85 |
1.管理人报酬 | 36001660.64 |
2.托管费 | 6000276.75 |
3.销售服务费 | 2006070.65 |
4.交易费用 | 10701213.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 733721.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-248645067.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-248645067.84 |
一、收入: | 30446423.77 |
1.利息收入 | 6882973.79 |
存款利息收入 | 2098197.73 |
债券利息收入 | 77.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45042445.4 |
股票投资收益 | 28443043.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16599401.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26835468.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5356473.46 |
减:二、费用 | 30775949.82 |
1.管理人报酬 | 20067974.83 |
2.托管费 | 3344662.47 |
3.销售服务费 | 1051454.08 |
4.交易费用 | 5916273.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 395584.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-329526.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-329526.05 |