| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
| 易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 海尔智家 | 600690 | 2450000.0 | 69531000.0 | 2.39% |
| 中远海控 | 601919 | 8000094.0 | 123921456.06 | 4.26% |
| 中国石油 | 601857 | 18519100.0 | 191117112.0 | 6.57% |
| 深南电路 | 002916 | 1363561.0 | 144223846.97 | 4.96% |
| 招商银行 | 600036 | 2799855.0 | 95727042.45 | 3.29% |
| 贵州茅台 | 600519 | 166601.0 | 244468641.39 | 8.4% |
| 中国太保 | 601601 | 2450000.0 | 68257000.0 | 2.35% |
| 五粮液 | 000858 | 1951662.0 | 249890802.48 | 8.59% |
| 徐工机械 | 000425 | 14507900.0 | 103731485.0 | 3.57% |
| 美团-W | 03690 | 1726600.0 | 175075078.3 | 6.02% |
| 中国船舶 | 600150 | 1280000.0 | 52108800.0 | 1.79% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 10100000.0 | 206484723.2 | 7.1% |
| 达梦数据 | 688692 | 175.0 | 30612.75 | 0.0% |
| 腾讯控股 | 00700 | 340000.0 | 115559890.88 | 3.97% |
| 诺瓦星云 | 301589 | 1244.0 | 233884.44 | 0.01% |
| 五粮液 | 000858 | 1441756.0 | 221323963.56 | 9.66% |
| 深南电路 | 002916 | 1113561.0 | 99307369.98 | 4.34% |
| 贵州茅台 | 600519 | 121601.0 | 207074342.9 | 9.04% |
| 中国石油 | 601857 | 16419100.0 | 162220708.0 | 7.08% |
| 徐工机械 | 000425 | 13507900.0 | 85910244.0 | 3.75% |
| 腾讯控股 | 00700 | 190000.0 | 52327879.1 | 2.29% |
| 诺瓦星云 | 301589 | 691.0 | 240108.68 | 0.01% |
| 中瑞股份 | 301587 | 3056.0 | 66406.88 | 0.0% |
| 招商银行 | 600036 | 1650000.0 | 53130000.0 | 2.32% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 10000000.0 | 164266860.0 | 7.17% |
| 古井贡酒 | 000596 | 187400.0 | 48724000.0 | 2.13% |
| 中远海控 | 601919 | 9100060.0 | 94185621.0 | 4.11% |
| 中国太保 | 601601 | 2050000.0 | 47150000.0 | 2.06% |
| 长春高新 | 000661 | 402500.0 | 48376475.0 | 2.11% |
| 美团-W | 03690 | 1866600.0 | 163801691.06 | 7.15% |
| 中国石油 | 601857 | 14319100.0 | 101092846.0 | 5.95% |
| 贵州茅台 | 600519 | 96601.0 | 166733326.0 | 9.82% |
| 五粮液 | 000858 | 1171756.0 | 164409084.36 | 9.68% |
| 徐工机械 | 000425 | 8200000.0 | 44772000.0 | 2.64% |
| 长春高新 | 000661 | 402500.0 | 58684500.0 | 3.46% |
| 中国太保 | 601601 | 2650000.0 | 63017000.0 | 3.71% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 9500000.0 | 111918170.0 | 6.59% |
| 永兴材料 | 002756 | 595888.0 | 31111312.48 | 1.83% |
| 腾讯控股 | 00700 | 50000.0 | 13303309.6 | 0.78% |
| 中国移动 | 00941 | 142500.0 | 8368035.48 | 0.49% |
| 山西汾酒 | 600809 | 197519.0 | 45573558.87 | 2.68% |
| 陕西煤业 | 601225 | 2608700.0 | 54495743.0 | 3.21% |
| 古井贡酒 | 000596 | 187400.0 | 43626720.0 | 2.57% |
| 深南电路 | 002916 | 583600.0 | 41429764.0 | 2.44% |
| 美团-W | 03690 | 1230000.0 | 91289884.14 | 5.38% |
| 中国太保 | 601601 | 2450000.0 | 70045500.0 | 3.82% |
| 古井贡酒 | 000596 | 147400.0 | 40063320.0 | 2.18% |
| 长春高新 | 000661 | 312500.0 | 43437500.0 | 2.37% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 9500000.0 | 120126943.3 | 6.55% |
| 腾讯控股 | 00700 | 180000.0 | 50576095.08 | 2.76% |
| 贵州茅台 | 600519 | 99601.0 | 179137378.55 | 9.77% |
| 永兴材料 | 002756 | 1675498.0 | 76101119.16 | 4.15% |
| 五粮液 | 000858 | 949156.0 | 148163251.6 | 8.08% |
| 平安银行 | 000001 | 7700000.0 | 86240000.0 | 4.7% |
| 中国移动 | 00941 | 992500.0 | 59836128.82 | 3.26% |
| 美团-W | 03690 | 770000.0 | 80973506.46 | 4.42% |
| 玲珑轮胎 | 601966 | 70000.0 | 1422400.0 | 0.08% |
| 中国石油 | 601857 | 10010000.0 | 79879800.0 | 4.36% |
| 陕西煤业 | 601225 | 2608700.0 | 48156602.0 | 2.63% |
| 福斯特 | 603806 | 1616106.0 | 46155987.36 | 2.52% |
| 五粮液 | 000858 | 859220.0 | 140542615.4 | 7.3% |
| 福斯特 | 603806 | 1457874.0 | 54218334.06 | 2.82% |
| 贵州茅台 | 600519 | 109601.0 | 185335291.0 | 9.63% |
| 美团-W | 03690 | 460000.0 | 51868750.84 | 2.69% |
| 科沃斯 | 603486 | 1019100.0 | 79255407.0 | 4.12% |
| 中国石油 | 601857 | 10010000.0 | 74774700.0 | 3.88% |
| 平安银行 | 000001 | 7000000.0 | 78610000.0 | 4.08% |
| 永兴材料 | 002756 | 829809.0 | 51954341.49 | 2.7% |
| 长春高新 | 000661 | 352500.0 | 48045750.0 | 2.5% |
| 玲珑轮胎 | 601966 | 70000.0 | 1555400.0 | 0.08% |
| 先导智能 | 300450 | 1431500.0 | 51777355.0 | 2.69% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 9500000.0 | 98098672.0 | 5.1% |
| 沪电股份 | 002463 | 700000.0 | 14658000.0 | 0.76% |
| 徐工机械 | 000425 | 6500000.0 | 44005000.0 | 2.29% |
| 腾讯控股 | 00700 | 460000.0 | 140635141.28 | 7.31% |
| 兆易创新 | 603986 | 399916.0 | 48789752.0 | 2.2% |
| 贵州茅台 | 600519 | 115601.0 | 210393820.0 | 9.47% |
| 五粮液 | 000858 | 699220.0 | 137746340.0 | 6.2% |
| 福斯特 | 603806 | 969931.0 | 56983446.25 | 2.57% |
| 中国石油 | 601857 | 9000000.0 | 53280000.0 | 2.4% |
| 长春高新 | 000661 | 288800.0 | 47161040.0 | 2.12% |
| 腾讯控股 | 00700 | 620000.0 | 209394570.36 | 9.43% |
| 美团-W | 03690 | 440000.0 | 55273387.4 | 2.49% |
| 萤石网络 | 688475 | 20526.0 | 728673.0 | 0.03% |
| 科沃斯 | 603486 | 1319100.0 | 108957660.0 | 4.91% |
| 陕西能源 | 001286 | 37667.0 | 361603.2 | 0.02% |
| 平安银行 | 000001 | 7000000.0 | 87710000.0 | 3.95% |
| 先导智能 | 300450 | 2031500.0 | 82235120.0 | 3.7% |
| 中国移动 | 600941 | 650000.0 | 58480500.0 | 2.63% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 10800000.0 | 110238630.48 | 4.96% |
| 科沃斯 | 603486 | 1269100.0 | 92568154.0 | 4.86% |
| 先导智能 | 300450 | 1799000.0 | 72409750.0 | 3.8% |
| 兆易创新 | 603986 | 649916.0 | 66596892.52 | 3.49% |
| 腾讯控股 | 00700 | 590000.0 | 176027786.2 | 9.24% |
| 百润股份 | 002568 | 605800.0 | 22632688.0 | 1.19% |
| 长春高新 | 000661 | 288800.0 | 48070760.0 | 2.52% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 10800000.0 | 96280213.68 | 5.05% |
| 贵州茅台 | 600519 | 105601.0 | 182372927.0 | 9.57% |
| 北新建材 | 000786 | 1650000.0 | 42702000.0 | 2.24% |
| 美团-W | 03690 | 101000.0 | 15761481.17 | 0.83% |
| 平安银行 | 000001 | 7000000.0 | 92120000.0 | 4.83% |
| 山煤国际 | 600546 | 1057907.0 | 15329072.43 | 0.8% |
| 福斯特 | 603806 | 969931.0 | 64442215.64 | 3.38% |
| 五粮液 | 000858 | 699220.0 | 126342061.8 | 6.63% |
| 招商银行 | 600036 | 2226305.0 | 82952124.3 | 4.35% |
| 科沃斯 | 603486 | 1005900.0 | 67093530.0 | 3.78% |
| 长春高新 | 000661 | 338800.0 | 57714580.0 | 3.25% |
| 百润股份 | 002568 | 1610000.0 | 43373400.0 | 2.44% |
| 腾讯控股 | 00700 | 487000.0 | 117339151.39 | 6.6% |
| 伊利股份 | 600887 | 3147871.0 | 103816785.58 | 5.84% |
| 平安银行 | 000001 | 5000000.0 | 59200000.0 | 3.33% |
| 先导智能 | 300450 | 1099000.0 | 51993690.0 | 2.93% |
| 中芯国际 | 00981 | 600000.0 | 8682624.0 | 0.49% |
| 中国海油 | 600938 | 84004.0 | 1295341.68 | 0.07% |
| 招商银行 | 600036 | 1826305.0 | 61455163.25 | 3.46% |
| 福斯特 | 603806 | 809931.0 | 43088329.2 | 2.42% |
| 海目星 | 688559 | 150000.0 | 10924500.0 | 0.61% |
| 贵州茅台 | 600519 | 94301.0 | 176578622.5 | 9.94% |
| 五粮液 | 000858 | 499220.0 | 84483000.6 | 4.75% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 10300000.0 | 87661038.12 | 4.93% |
| 山煤国际 | 600546 | 1057907.0 | 19137537.63 | 1.08% |
| 平安银行 | 000001 | 4500000.0 | 67410000.0 | 3.16% |
| 紫金矿业 | 601899 | 6900000.0 | 64377000.0 | 3.02% |
| 贵州茅台 | 600519 | 102301.0 | 209205545.0 | 9.81% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 400000.0 | 59480000.0 | 2.79% |
| 五粮液 | 000858 | 849127.0 | 171464215.11 | 8.04% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 9300000.0 | 82395846.12 | 3.86% |
| 招商银行 | 600036 | 2026305.0 | 85510071.0 | 4.01% |
| 伊利股份 | 600887 | 3647848.0 | 142083679.6 | 6.66% |
| 美团-W | 03690 | 240000.0 | 39858695.52 | 1.87% |
| 长春高新 | 000661 | 460000.0 | 107373200.0 | 5.03% |
| 通威股份 | 600438 | 1249991.0 | 74824461.26 | 3.51% |
| 海目星 | 688559 | 150000.0 | 10905000.0 | 0.51% |
| 中国海油 | 600938 | 84004.0 | 1332303.44 | 0.06% |
| 科沃斯 | 603486 | 400000.0 | 48756000.0 | 2.29% |
| 腾讯控股 | 00700 | 447000.0 | 135476463.19 | 6.35% |
| 山煤国际 | 600546 | 757907.0 | 14748870.22 | 0.69% |
| 贵州茅台 | 600519 | 113301.0 | 194764419.0 | 9.81% |
| 中芯国际 | 00981 | 600000.0 | 8340426.84 | 0.42% |
| 伊利股份 | 600887 | 4147848.0 | 153014112.72 | 7.71% |
| 紫金矿业 | 601899 | 5800000.0 | 65772000.0 | 3.31% |
| 百润股份 | 002568 | 1000000.0 | 36030000.0 | 1.82% |
| 科沃斯 | 603486 | 280000.0 | 30424800.0 | 1.53% |
| 美团-W | 03690 | 440000.0 | 55524988.64 | 2.8% |
| 招商银行 | 600036 | 3826305.0 | 179071074.0 | 9.02% |
| 平安银行 | 000001 | 5000000.0 | 76900000.0 | 3.88% |
| 海目星 | 688559 | 150000.0 | 9096000.0 | 0.46% |
| 五粮液 | 000858 | 929127.0 | 144070432.62 | 7.26% |
| 腾讯控股 | 00700 | 340000.0 | 103183180.28 | 5.2% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1500000.0 | 13065371.1 | 0.66% |
| 长春高新 | 000661 | 460000.0 | 77211000.0 | 3.89% |
| 紫光国微 | 002049 | 297598.0 | 60870694.92 | 3.07% |
| 紫光国微 | 002049 | 317598.0 | 71459550.0 | 2.63% |
| 伊利股份 | 600887 | 4997848.0 | 207210778.08 | 7.61% |
| 马鞍山钢铁股份 | 00323 | 6000000.0 | 14030016.0 | 0.52% |
| 科瑞技术 | 002957 | 500000.0 | 12715000.0 | 0.47% |
| 格林美 | 002340 | 1000000.0 | 10350000.0 | 0.38% |
| 百润股份 | 002568 | 1000000.0 | 59830000.0 | 2.2% |
| 招商银行 | 600036 | 3676305.0 | 179072816.55 | 6.58% |
| 五粮液 | 000858 | 1009127.0 | 224692217.82 | 8.26% |
| 中芯国际 | 00981 | 500000.0 | 7628208.0 | 0.28% |
| 万科A | 000002 | 3100000.0 | 61256000.0 | 2.25% |
| 紫金矿业 | 601899 | 5300000.0 | 51410000.0 | 1.89% |
| 贵州茅台 | 600519 | 121201.0 | 248462050.0 | 9.13% |
| 腾讯控股 | 00700 | 620000.0 | 231557401.6 | 8.51% |
| 长春高新 | 000661 | 500000.0 | 135700000.0 | 4.99% |
| 平安银行 | 000001 | 6499980.0 | 107119670.4 | 3.94% |
| 南微医学 | 688029 | 100000.0 | 25811000.0 | 1.0% |
| 贵州茅台 | 600519 | 134201.0 | 245587830.0 | 9.47% |
| 宝钢股份 | 600019 | 5000000.0 | 43500000.0 | 1.68% |
| 长春高新 | 000661 | 440000.0 | 120850400.0 | 4.66% |
| 紫金矿业 | 601899 | 7000000.0 | 70630000.0 | 2.72% |
| 五粮液 | 000858 | 1029127.0 | 225780172.53 | 8.7% |
| 伊利股份 | 600887 | 5009948.0 | 188875039.6 | 7.28% |
| 马钢股份 | 600808 | 6000000.0 | 29700000.0 | 1.15% |
| 招商银行 | 600036 | 3576305.0 | 180424587.25 | 6.96% |
| 平安银行 | 000001 | 5000020.0 | 89650358.6 | 3.46% |
| 三峡能源 | 600905 | 907763.0 | 6299875.22 | 0.24% |
| 紫光国微 | 002049 | 297598.0 | 61543266.4 | 2.37% |
| 百润股份 | 002568 | 900000.0 | 67041000.0 | 2.58% |
| 腾讯控股 | 00700 | 400000.0 | 153749553.6 | 5.93% |
| 隆基绿能 | 601012 | 540000.0 | 44539200.0 | 1.72% |
| 长春高新 | 000661 | 350000.0 | 135450000.0 | 4.73% |
| 招商银行 | 600036 | 3676305.0 | 199218967.95 | 6.96% |
| 伊利股份 | 600887 | 6109948.0 | 225029384.84 | 7.86% |
| 五粮液 | 000858 | 609127.0 | 181452842.03 | 6.34% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 2639976.0 | 179439168.72 | 6.27% |
| 平安银行 | 000001 | 5549920.0 | 125539190.4 | 4.39% |
| 美的集团 | 000333 | 1000000.0 | 71370000.0 | 2.49% |
| 贵州茅台 | 600519 | 129213.0 | 265752377.1 | 9.29% |
| 腾讯控股 | 00700 | 400000.0 | 194373888.0 | 6.79% |
| 隆基绿能 | 601012 | 660000.0 | 58634400.0 | 2.05% |
| 紫光国微 | 002049 | 349998.0 | 53966191.62 | 1.89% |
| 三峡能源 | 600905 | 907763.0 | 5147016.21 | 0.18% |
| 美团-W | 03690 | 340000.0 | 90643466.88 | 3.17% |
| 南微医学 | 688029 | 100000.0 | 31169000.0 | 1.09% |
| 香港交易所 | 00388 | 350000.0 | 134780318.4 | 4.71% |
| 长春高新 | 000661 | 80000.0 | 36218400.0 | 1.12% |
| 美的集团 | 000333 | 1000000.0 | 82230000.0 | 2.53% |
| 紫光国微 | 002049 | 199998.0 | 21397786.02 | 0.66% |
| 国投电力 | 600886 | 4000000.0 | 39720000.0 | 1.22% |
| 顺丰控股 | 002352 | 599929.0 | 48606247.58 | 1.5% |
| 贵州茅台 | 600519 | 158213.0 | 317849917.0 | 9.79% |
| 招商银行 | 600036 | 2576305.0 | 131649185.5 | 4.05% |
| 伊利股份 | 600887 | 5209948.0 | 208554218.44 | 6.42% |
| 平安银行 | 000001 | 5549920.0 | 122153739.2 | 3.76% |
| 五粮液 | 000858 | 809057.0 | 216811094.86 | 6.68% |
| 腾讯控股 | 00700 | 580000.0 | 299024684.0 | 9.21% |
| 美团-W | 03690 | 300000.0 | 75609802.8 | 2.33% |
| 贝达药业 | 300558 | 380000.0 | 40340800.0 | 1.24% |
| 南微医学 | 688029 | 100000.0 | 18500000.0 | 0.57% |
| 香港交易所 | 00388 | 300000.0 | 115975599.6 | 3.57% |
