| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -132277195.65元 |
| 本期利润 | -78819193.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1227元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -269312414.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4474元 |
| 期末基金资产净值 | 341435473.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5672元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -43.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -92907220.03元 |
| 本期利润 | -67149920.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -266175287.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4152元 |
| 期末基金资产净值 | 374898030.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5848元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -41.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -125548613.31元 |
| 本期利润 | -158826390.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2414元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -215286013.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3141元 |
| 期末基金资产净值 | 470197977.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6859元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -85330825.7元 |
| 本期利润 | -85035965.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -132279749.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2015元 |
| 期末基金资产净值 | 524207585.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29926155.17元 |
| 本期利润 | -56771207.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.099元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38913940.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0626元 |
| 期末基金资产净值 | 582778374.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9374元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1550160.89元 |
| 本期利润 | 149687035.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2858元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1641113.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0029元 |
| 期末基金资产净值 | 725885540.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2858元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.58% |
