名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 544059.23 |
存出保证金 | 102365.79 |
交易性金融资产 | 391401869.33 |
股票投资 | 391401869.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1579814.73 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 63990.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 443237151.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3358948.45 |
应付赎回款 | 637317.75 |
应付管理人报酬 | 446612.62 |
应付托管费 | 74435.42 |
应付销售服务费 | 32906.95 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 513346.23 |
负债合计 | 5063567.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 774487456.59 |
所有者权益合计 | 438173583.87 |
负债和所有者权益合计 | 443237151.29 |
资产: | |
银行存款 | 83374539.7 |
结算备付金 | 1865946.31 |
存出保证金 | 134587.44 |
交易性金融资产 | 416086157.8 |
股票投资 | 416086157.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 31164.58 |
应收申购款 | 220864.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 501713260.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 15404112.92 |
应付赎回款 | 1372457.51 |
应付管理人报酬 | 613165.62 |
应付托管费 | 102194.28 |
应付销售服务费 | 37140.01 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 799705.53 |
负债合计 | 18328775.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 828279013.26 |
所有者权益合计 | 483384484.32 |
负债和所有者权益合计 | 501713260.19 |
资产: | |
银行存款 | 32724627.58 |
结算备付金 | 3668350.19 |
存出保证金 | 82461.82 |
交易性金融资产 | 572620889.07 |
股票投资 | 572620889.07 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5383759.67 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 76013.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 614556101.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 25.43 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 738124.86 |
应付托管费 | 123020.8 |
应付销售服务费 | 45847.98 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 450289.01 |
负债合计 | 1357308.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 895446712.35 |
所有者权益合计 | 613198793.83 |
负债和所有者权益合计 | 614556101.91 |
资产: | |
银行存款 | 47458583.92 |
结算备付金 | 351821.29 |
存出保证金 | 115615.64 |
交易性金融资产 | 631879257.59 |
股票投资 | 631879257.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1531221.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 393039.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 681729538.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 17.23 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 763653.85 |
应付托管费 | 127275.64 |
应付销售服务费 | 46475.7 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 362462.54 |
负债合计 | 1299884.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 853129495.73 |
所有者权益合计 | 680429653.7 |
负债和所有者权益合计 | 681729538.66 |
资产: | |
银行存款 | 50639174.91 |
结算备付金 | 228753.45 |
存出保证金 | 207326.48 |
交易性金融资产 | 699852941.97 |
股票投资 | 693853865.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5999076.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 149171.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 160469.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 751237838.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3757131.06 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 980150.92 |
应付托管费 | 163358.45 |
应付销售服务费 | 56863.77 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 147500.0 |
负债合计 | 5454249.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 796124967.97 |
所有者权益合计 | 745783589.13 |
负债和所有者权益合计 | 751237838.76 |
资产: | |
银行存款 | 59413726.08 |
结算备付金 | 520555.92 |
存出保证金 | 114323.0 |
交易性金融资产 | 859793525.83 |
股票投资 | 859539425.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 254100.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 418059.49 |
应收利息 | 4928.91 |
应收股利 | 9387.99 |
应收申购款 | 2820707.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 923095214.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2669933.55 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1058868.77 |
应付托管费 | 176478.12 |
应付销售服务费 | 57979.37 |
应付税费 | 0.45 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 51639.12 |
负债合计 | 4421523.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 714639869.34 |
所有者权益合计 | 918673691.16 |
负债和所有者权益合计 | 923095214.88 |