| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
| 银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
| 银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
| 银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1463052632.7 |
| 1.利息收入 | 2734736.73 |
| 存款利息收入 | 2734736.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1904674796.25 |
| 股票投资收益 | -1955820811.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4488055.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46657960.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
438887426.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 138561543.21 |
| 1.管理人报酬 | 118343267.39 |
| 2.托管费 | 19723877.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 494384.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1601614175.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1601614175.91 |
| 一、收入： | -403757828.46 |
| 1.利息收入 | 1506240.18 |
| 存款利息收入 | 1506240.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-671169834.91 |
| 股票投资收益 | -713910503.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4081639.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38659029.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
265905766.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 83905801.95 |
| 1.管理人报酬 | 71695208.15 |
| 2.托管费 | 11949201.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261379.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-487663630.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-487663630.41 |
| 一、收入： | -2525389559.92 |
| 1.利息收入 | 3664339.96 |
| 存款利息收入 | 3664339.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1614660123.61 |
| 股票投资收益 | -1761840484.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2373669.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 144806691.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-914393776.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 201969041.73 |
| 1.管理人报酬 | 172763291.42 |
| 2.托管费 | 28793881.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 411849.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2727358601.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2727358601.65 |
| 一、收入： | -461489866.26 |
| 1.利息收入 | 1576110.58 |
| 存款利息收入 | 1576110.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1196295459.67 |
| 股票投资收益 | -1287807726.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1896127.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89616140.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
733229482.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 102002372.14 |
| 1.管理人报酬 | 87275051.27 |
| 2.托管费 | 14545841.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181463.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-563492238.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-563492238.4 |
| 一、收入： | -78998021.77 |
| 1.利息收入 | 20924505.33 |
| 存款利息收入 | 6210176.73 |
| 债券利息收入 | 910553.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37982374.0 |
| 股票投资收益 | -41443049.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45926.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79471349.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137906016.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1115.35 |
| 减：二、费用 | 351109071.77 |
| 1.管理人报酬 | 197718564.99 |
| 2.托管费 | 32953094.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 120130799.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 306612.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-430107093.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-430107093.54 |
| 一、收入： | 1319784793.74 |
| 1.利息收入 | 18253267.66 |
| 存款利息收入 | 4266249.21 |
| 债券利息收入 | 183242.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-515316925.09 |
| 股票投资收益 | -538902744.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23585819.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1816847335.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1115.35 |
| 减：二、费用 | 176443164.27 |
| 1.管理人报酬 | 93451050.58 |
| 2.托管费 | 15575175.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 67215102.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201836.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1143341629.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1143341629.47 |
