名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中泰安悦6个月定开债… | 1.0196 | 0.20% |
中泰安益利率债A | 1.0231 | 0.19% |
中泰安悦6个月定开债… | 1.0189 | 0.19% |
中泰安益利率债C | 1.0225 | 0.18% |
中泰双利债券C | 1.054 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中泰锦泉汇金货币 | 0.6858 | 1.38% |
齐鲁稳固189天份额… | None | -- |
齐鲁稳固21天378… | None | -- |
齐鲁稳固21天378… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 93.49% | -- | 6.21% | 7944.23 |
2024-03-31 | 94.82% | -- | 5.55% | 8099.08 |
2023-12-31 | 94.19% | -- | 6.09% | 8552.97 |
2023-09-30 | 94.43% | -- | 5.38% | 10316.85 |
2023-06-30 | 93.61% | -- | 6.1% | 11070.86 |
2023-03-31 | 93.77% | -- | 6.38% | 11726.61 |
2022-12-31 | 92.29% | -- | 8.04% | 12373.98 |
2022-09-30 | 89.26% | -- | 10.91% | 12753.05 |
2022-06-30 | 88.64% | -- | 11.7% | 15329.21 |
2022-03-31 | 88.08% | -- | 12.48% | 17151.87 |
2021-12-31 | 84.67% | -- | 6.49% | 24143.58 |
2021-09-30 | 82.83% | -- | 17.28% | 22816.46 |
2021-06-30 | 79.97% | -- | 6.42% | 20629.90 |