中泰兴诚价值一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
591701266.86 |
| 股票投资 |
591701266.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
229345.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
630198164.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1004361.0 |
| 应付管理人报酬 |
650424.57 |
| 应付托管费 |
108404.08 |
| 应付销售服务费 |
36945.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
1980135.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
567304247.31 |
| 所有者权益合计 |
628218029.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
630198164.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47601600.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
730100086.81 |
| 股票投资 |
730100086.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4527665.3 |
| 应收申购款 |
541476.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
782770828.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1571381.93 |
| 应付管理人报酬 |
973124.34 |
| 应付托管费 |
129749.9 |
| 应付销售服务费 |
46078.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100170.83 |
| 负债合计 |
2820505.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
591716300.65 |
| 所有者权益合计 |
779950322.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
782770828.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62998883.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
723439781.75 |
| 股票投资 |
723439781.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
249859.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
786688524.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
751339.03 |
| 应付赎回款 |
597927.89 |
| 应付管理人报酬 |
1022488.23 |
| 应付托管费 |
136331.75 |
| 应付销售服务费 |
53872.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216594.04 |
| 负债合计 |
2778553.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
627918333.57 |
| 所有者权益合计 |
783909971.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
786688524.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106350699.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
805612789.16 |
| 股票投资 |
805612789.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6332.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
5570462.03 |
| 应收申购款 |
1914718.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
919455002.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9199337.89 |
| 应付管理人报酬 |
1116499.64 |
| 应付托管费 |
148866.61 |
| 应付销售服务费 |
63366.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112350.52 |
| 负债合计 |
10640421.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
694820460.93 |
| 所有者权益合计 |
908814581.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
919455002.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86311343.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1125888496.37 |
| 股票投资 |
1125888496.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
119400298.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-15727.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
340621.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1331925033.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1629613.29 |
| 应付托管费 |
217281.79 |
| 应付销售服务费 |
98575.39 |
| 应付税费 |
5455.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
2150925.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1113479829.17 |
| 所有者权益合计 |
1329774107.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1331925033.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72429821.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
901919778.13 |
| 股票投资 |
901919778.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
144800362.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28577.44 |
| 应收股利 |
9168728.0 |
| 应收申购款 |
2507310.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1130854577.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1412955.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1335668.29 |
| 应付托管费 |
178089.11 |
| 应付销售服务费 |
82444.23 |
| 应付税费 |
3837.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76529.31 |
| 负债合计 |
3090650.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1024196736.65 |
| 所有者权益合计 |
1127763927.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1130854577.48 |
