名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中泰安悦6个月定开债… | 1.0196 | 0.20% |
中泰安益利率债A | 1.0231 | 0.19% |
中泰安悦6个月定开债… | 1.0189 | 0.19% |
中泰安益利率债C | 1.0225 | 0.18% |
中泰双利债券C | 1.054 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中泰锦泉汇金货币 | 0.6858 | 1.38% |
齐鲁稳固189天份额… | None | -- |
齐鲁稳固21天378… | None | -- |
齐鲁稳固21天378… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -6913.67 | 4325.63 | -62.57% | -- | -- | 2130.18 | -30.81% |
2023-06-30 | 4955.53 | 4225.68 | 85.27% | -- | -- | 1177.99 | 23.77% |
2022-12-31 | 7102.59 | 12401.47 | 174.60% | -- | -- | 2943.91 | 41.45% |
2022-06-30 | 10716.12 | 10160.97 | 94.82% | -- | -- | 1739.10 | 16.23% |
2021-12-31 | 20248.79 | 7909.69 | 39.06% | -- | -- | 3371.31 | 16.65% |
2021-06-30 | 8983.36 | 1280.68 | 14.26% | -- | -- | 2052.58 | 22.85% |