中泰兴诚价值一年持有混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44957836.53元 |
| 本期利润 |
-71304459.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53592114.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1096元 |
| 期末基金资产净值 |
542688374.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40546529.12元 |
| 本期利润 |
35737028.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0688元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
162381166.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3204元 |
| 期末基金资产净值 |
669241694.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114465911.34元 |
| 本期利润 |
45156304.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132161927.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2503元 |
| 期末基金资产净值 |
660170140.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91259169.97元 |
| 本期利润 |
80929565.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127757254.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2214元 |
| 期末基金资产净值 |
755522499.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78759744.46元 |
| 本期利润 |
149107408.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1892元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83457416.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0917元 |
| 期末基金资产净值 |
1088338270.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22171499.04元 |
| 本期利润 |
66404768.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22131875.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0265元 |
| 期末基金资产净值 |
921464967.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.15% |
