| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中泰安悦6个月定开债… | 1.0196 | 0.20% |
| 中泰安益利率债A | 1.0231 | 0.19% |
| 中泰安悦6个月定开债… | 1.0189 | 0.19% |
| 中泰安益利率债C | 1.0225 | 0.18% |
| 中泰双利债券C | 1.054 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中泰锦泉汇金货币 | 0.6858 | 1.38% |
| 齐鲁稳固189天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.86% | -0.54% | -3.65% | -1.82% | 12.13% | -14.29% | -10.64% | 2.43% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
1020|4124 | 2290|4339 | 3068|4344 | 2122|4275 | 931|4143 | 1782|3816 | 335|3114 | 39|2026 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
中下 |
 中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.1191 | 1.1191 | -0.36% | |
| 2024-07-19 | 1.1231 | 1.1231 | -0.28% | |
| 2024-07-18 | 1.1262 | 1.1262 | 0.56% | |
| 2024-07-17 | 1.1199 | 1.1199 | 0.02% | |
| 2024-07-16 | 1.1197 | 1.1197 | -0.49% |
截至2024-06-30 中泰兴诚价值一年持有混合A期末总份额为4.30亿份，相比减少0.33亿份 (本季申购数为0.10亿份，赎回数为0.42亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601668 | 中国建筑 | 1048.00 | 5565.38 | 9.77% |
| 600176 | 中国巨石 | 482.00 | 5334.36 | 9.37% |
| 00688 | 中国海外发展 | 405.00 | 5007.33 | 8.79% |
| 002078 | 太阳纸业 | 351.00 | 4898.78 | 8.60% |
| 603885 | 吉祥航空 | 438.00 | 4817.07 | 8.46% |
| 300661 | 圣邦股份 | 42.00 | 3527.64 | 6.19% |
| 01088 | 中国神华 | 98.00 | 3218.74 | 5.65% |
| 00390 | 中国中铁 | 719.00 | 2831.44 | 4.97% |
| 01186 | 中国铁建 | 552.00 | 2809.98 | 4.93% |
| 600153 | 建发股份 | 312.00 | 2788.35 | 4.90% |
