名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.4978 | 1.83% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4979 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4891 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 1.77% |
鹏华货币B | 0.4252 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 25037010.92 |
1.利息收入 | 428183.07 |
存款利息收入 | 336079.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21641974.17 |
股票投资收益 | -3441114.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23851134.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -159517.38 |
股利收益 | 1391472.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2966853.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9577526.38 |
1.管理人报酬 | 4714328.43 |
2.托管费 | 1010213.24 |
3.销售服务费 | 1527996.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2030437.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2030437.06 |
6.其他费用 | 238548.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15459484.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15459484.54 |
一、收入: | 21159859.86 |
1.利息收入 | 237803.91 |
存款利息收入 | 196597.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13103385.53 |
股票投资收益 | -861783.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12930703.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -159517.38 |
股利收益 | 1193982.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7818670.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6115377.84 |
1.管理人报酬 | 2816091.95 |
2.托管费 | 603448.24 |
3.销售服务费 | 924737.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1608949.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1608949.58 |
6.其他费用 | 128536.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15044482.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15044482.02 |
一、收入: | -23366167.89 |
1.利息收入 | 1194278.6 |
存款利息收入 | 290746.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1706935.97 |
股票投资收益 | -44316488.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41684343.91 |
资产支持证券投资收益 | 532234.28 |
衍生工具收益 | 520148.51 |
股利收益 | 3286697.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26267382.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14659643.47 |
1.管理人报酬 | 9036365.82 |
2.托管费 | 1936364.06 |
3.销售服务费 | 2746804.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 564242.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 564242.6 |
6.其他费用 | 258089.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-38025811.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-38025811.36 |
一、收入: | 8134170.77 |
1.利息收入 | 966510.7 |
存款利息收入 | 161227.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3654176.83 |
股票投资收益 | -24587830.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24922904.57 |
资产支持证券投资收益 | 532234.28 |
衍生工具收益 | 537594.07 |
股利收益 | 2249274.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3513483.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8037956.87 |
1.管理人报酬 | 5039888.27 |
2.托管费 | 1079976.02 |
3.销售服务费 | 1456954.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 264912.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 264912.62 |
6.其他费用 | 128279.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
96213.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
96213.9 |
一、收入: | 125527786.24 |
1.利息收入 | 61576791.58 |
存款利息收入 | 549954.53 |
债券利息收入 | 54339792.21 |
资产支持证券利息收入 | 4846735.58 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40545025.93 |
股票投资收益 | 27670009.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6469391.83 |
资产支持证券投资收益 | 1097196.16 |
衍生工具收益 | 771573.59 |
股利收益 | 4536855.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23405968.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 24770232.62 |
1.管理人报酬 | 12730347.42 |
2.托管费 | 2727931.57 |
3.销售服务费 | 2471460.17 |
4.交易费用 | 4803647.95 |
5.利息支出 | 1717400.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1717400.11 |
6.其他费用 | 125200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
100757553.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
100757553.62 |
一、收入: | 43652185.31 |
1.利息收入 | 31016782.06 |
存款利息收入 | 424864.72 |
债券利息收入 | 26285043.29 |
资产支持证券利息收入 | 3056770.63 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5015488.37 |
股票投资收益 | 2669294.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1471957.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -73626.73 |
股利收益 | 947863.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7619914.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12063704.8 |
1.管理人报酬 | 6087448.24 |
2.托管费 | 1304453.16 |
3.销售服务费 | 1178520.54 |
4.交易费用 | 1890222.24 |
5.利息支出 | 1450559.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1450559.2 |
6.其他费用 | 55089.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31588480.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31588480.51 |