中欧价值成长混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-11473238.43元 |
本期利润 |
-13237371.63元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.066元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.42% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-70500665.94元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.379元 |
期末基金资产净值 |
115499813.41元 |
期末基金份额净值 |
0.621元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-37.9% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1322157.5元 |
本期利润 |
5387723.17元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0258元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.53% |
本期基金份额净值增长率 |
3.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-56673914.61元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2826元 |
期末基金资产净值 |
143881738.07元 |
期末基金份额净值 |
0.7174元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-28.26% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-45535116.22元 |
本期利润 |
-67513178.94元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2937元 |
本期加权平均净值利润率 |
-37.25% |
本期基金份额净值增长率 |
-29.13% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-66585228.61元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3055元 |
期末基金资产净值 |
151364905.48元 |
期末基金份额净值 |
0.6945元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-30.55% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-12696583.71元 |
本期利润 |
-32236283.85元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1357元 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.3% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-33748710.72元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1482元 |
期末基金资产净值 |
193936775.74元 |
期末基金份额净值 |
0.8518元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-14.82% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-18833812.06元 |
本期利润 |
-12255892.71元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0362元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.69% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-13035961.45元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0525元 |
期末基金资产净值 |
243395227.32元 |
期末基金份额净值 |
0.98元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-9145924.0元 |
本期利润 |
-6092086.39元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0153元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.53% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.47% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6689100.84元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0204元 |
期末基金资产净值 |
326749071.3元 |
期末基金份额净值 |
0.9962元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.38% |