| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -11.05% | -3.07% | -6.12% | -5.78% | 0.24% | -21.97% | -30.72% | -43.70% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -7.94% | -3.10% | -4.85% | -3.35% | 2.39% | -16.57% | -28.45% | -38.30% |
| 同类排名[混合型] |
2554|4124 | 2313|4341 | 3071|4344 | 2933|4281 | 2437|4152 | 2767|3816 | 1715|3114 | 1235|2037 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.5524 | 0.5524 | -2.81% | |
| 2024-07-22 | 0.5684 | 0.5684 | 0.11% | |
| 2024-07-19 | 0.5678 | 0.5678 | 0.00% | |
| 2024-07-18 | 0.5678 | 0.5678 | 0.32% | |
| 2024-07-17 | 0.566 | 0.566 | -0.68% |
截至2024-06-30 中欧价值成长混合C期末总份额为1.76亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002714 | 牧原股份 | 243.00 | 10619.42 | 6.55% |
| 00700 | 腾讯控股 | 23.00 | 7868.27 | 4.85% |
| 300144 | 宋城演艺 | 852.00 | 6849.51 | 4.22% |
| 000425 | 徐工机械 | 957.00 | 6849.34 | 4.22% |
| 600522 | 中天科技 | 378.00 | 5999.23 | 3.70% |
| 002472 | 双环传动 | 240.00 | 5303.93 | 3.27% |
| 002475 | 立讯精密 | 134.00 | 5280.12 | 3.26% |
| 600183 | 生益科技 | 238.00 | 5025.76 | 3.10% |
| 600309 | 万华化学 | 60.00 | 4891.22 | 3.02% |
| 002594 | 比亚迪 | 19.00 | 4879.88 | 3.01% |
