| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -155097093.31元 |
| 本期利润 | -188305128.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0645元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -989897495.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3637元 |
| 期末基金资产净值 | 1731730500.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6363元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10939941.52元 |
| 本期利润 | 83248186.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -782429773.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2678元 |
| 期末基金资产净值 | 2138743623.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7322元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -638203236.0元 |
| 本期利润 | -950347300.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2893元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -912320184.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.294元 |
| 期末基金资产净值 | 2190293975.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.706元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -171674635.2元 |
| 本期利润 | -445583706.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -453014948.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1377元 |
| 期末基金资产净值 | 2837730815.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8623元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -185689934.68元 |
| 本期利润 | -116588103.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -156942240.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0445元 |
| 期末基金资产净值 | 3487736740.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9882元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -73050787.06元 |
| 本期利润 | -54682078.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -66544603.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0161元 |
| 期末基金资产净值 | 4134138388.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.05% |
