名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1898077.69 |
存出保证金 | 405520.39 |
交易性金融资产 | 1808780505.0 |
股票投资 | 1728367647.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 80412857.92 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 22080147.97 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 54506.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1851339548.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10.6 |
应付赎回款 | 902295.9 |
应付管理人报酬 | 1896440.97 |
应付托管费 | 316073.49 |
应付销售服务费 | 78977.0 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 915436.48 |
负债合计 | 4109234.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2907628475.22 |
所有者权益合计 | 1847230313.65 |
负债和所有者权益合计 | 1851339548.09 |
资产: | |
银行存款 | 213064500.69 |
结算备付金 | 3548162.83 |
存出保证金 | 791810.27 |
交易性金融资产 | 1997734675.85 |
股票投资 | 1997734675.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 75197413.96 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 58828.0 |
应收申购款 | 43516.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2290438907.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 845207.51 |
应付赎回款 | 1770177.21 |
应付管理人报酬 | 2775822.86 |
应付托管费 | 462637.15 |
应付销售服务费 | 93226.44 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1866474.74 |
负债合计 | 7813545.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3121729049.53 |
所有者权益合计 | 2282625361.73 |
负债和所有者权益合计 | 2290438907.64 |
资产: | |
银行存款 | 238727283.4 |
结算备付金 | 4964078.19 |
存出保证金 | 898622.34 |
交易性金融资产 | 2075838672.73 |
股票投资 | 1943847785.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 131990887.67 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 57432481.83 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 64522.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2377925660.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 29937358.87 |
应付赎回款 | 308821.63 |
应付管理人报酬 | 3011270.71 |
应付托管费 | 501878.46 |
应付销售服务费 | 103890.32 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2403559.64 |
负债合计 | 36266779.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3320564294.29 |
所有者权益合计 | 2341658880.88 |
负债和所有者权益合计 | 2377925660.51 |
资产: | |
银行存款 | 148871169.05 |
结算备付金 | 1221795.94 |
存出保证金 | 823123.17 |
交易性金融资产 | 2869280723.63 |
股票投资 | 2738605578.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 130675145.21 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 41180548.04 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 96264.0 |
应收申购款 | 410244.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3061883867.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 23167130.25 |
应付赎回款 | 1292201.1 |
应付管理人报酬 | 3552989.36 |
应付托管费 | 592164.91 |
应付销售服务费 | 121729.97 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1490061.26 |
负债合计 | 30216276.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3518431250.03 |
所有者权益合计 | 3031667591.03 |
负债和所有者权益合计 | 3061883867.88 |
资产: | |
银行存款 | 185957897.91 |
结算备付金 | 4300697.5 |
存出保证金 | 837422.23 |
交易性金融资产 | 3348279695.14 |
股票投资 | 3128100695.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 220179000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 200000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4829819.93 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 90573.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3744296105.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 122.26 |
应付赎回款 | 4786079.29 |
应付管理人报酬 | 4751169.36 |
应付托管费 | 791861.56 |
应付销售服务费 | 167235.89 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 96320.72 |
负债合计 | 13164138.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3777870743.95 |
所有者权益合计 | 3731131967.41 |
负债和所有者权益合计 | 3744296105.96 |
资产: | |
银行存款 | 577466699.67 |
结算备付金 | 1248190.6 |
存出保证金 | 1510942.46 |
交易性金融资产 | 3880725973.05 |
股票投资 | 3660455973.05 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 220270000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2012275.99 |
应收股利 | 10498019.2 |
应收申购款 | 944547.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4474406648.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 288.4 |
应付赎回款 | 5735489.92 |
应付管理人报酬 | 5511738.7 |
应付托管费 | 918623.12 |
应付销售服务费 | 222761.46 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 142300.08 |
负债合计 | 13519188.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4459901330.07 |
所有者权益合计 | 4460887460.07 |
负债和所有者权益合计 | 4474406648.67 |