| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.8947 | 1.61% |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.888 | 1.60% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧核心消费股票发起… | 0.7325 | 1.05% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.799 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.7293 | 1.88% |
| 中欧货币D | 0.7302 | 1.88% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4447 | 1.82% |
| 中欧骏泰货币B | 0.6323 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.80% | -3.48% | -7.00% | -5.83% | -7.17% | -20.83% | -31.79% | -40.74% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -6.03% | -1.69% | -4.27% | -3.67% | -4.30% | -17.81% | -28.48% | -34.87% |
| 同类排名[混合型] |
2436|4125 | 3685|4310 | 3439|4319 | 2880|4271 | 2472|4125 | 2285|3803 | 1809|3089 | 1203|1980 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 0.5803 | 0.5803 | -0.38% | |
| 2024-07-02 | 0.5825 | 0.5825 | -1.82% | |
| 2024-07-01 | 0.5933 | 0.5933 | 0.14% | |
| 2024-06-30 | 0.5925 | 0.5925 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 0.5925 | 0.5925 | 0.36% |
截至2024-03-31 中欧价值成长混合A期末总份额为26.29亿份，相比减少0.92亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.96亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002714 | 牧原股份 | 270.00 | 11677.46 | 6.87% |
| 300144 | 宋城演艺 | 819.00 | 8408.99 | 4.95% |
| 002643 | 万润股份 | 550.00 | 7328.70 | 4.31% |
| 300973 | 立高食品 | 196.00 | 6473.38 | 3.81% |
| 000425 | 徐工机械 | 957.00 | 6092.56 | 3.59% |
| 600183 | 生益科技 | 346.00 | 5972.09 | 3.51% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 383.00 | 5626.23 | 3.31% |
| 002472 | 双环传动 | 240.00 | 5571.29 | 3.28% |
| 600522 | 中天科技 | 378.00 | 5310.36 | 3.12% |
| 000661 | 长春高新 | 42.00 | 5103.26 | 3.00% |
