名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴悦秀纯债债券A | 1.0942 | 0.07% |
东吴瑞盈63个月定开… | 1.0057 | 0.07% |
东吴悦秀纯债债券C | 1.0872 | 0.06% |
东吴鼎利分级债券A | 1.0 | 0.05% |
东吴添利三个月定开债… | 1.061 | 0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东吴货币B | 0.4093 | 1.68% |
东吴货币C | 0.4094 | 1.68% |
东吴增鑫宝货币B | 0.4129 | 1.53% |
东吴增鑫宝货币C | 0.4129 | 1.53% |
东吴货币A | 0.3427 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 216193779.35 |
1.利息收入 | 216193779.35 |
存款利息收入 | 1436.02 |
债券利息收入 | 216192343.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 42325569.41 |
1.管理人报酬 | 7186042.37 |
2.托管费 | 2395347.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 32524069.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 32524069.73 |
6.其他费用 | 220109.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
173868209.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
173868209.94 |
一、收入: | 107200495.93 |
1.利息收入 | 107200495.93 |
存款利息收入 | 1326.87 |
债券利息收入 | 107199169.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20705131.75 |
1.管理人报酬 | 3563555.91 |
2.托管费 | 1187852.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15844041.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15844041.03 |
6.其他费用 | 109682.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
86495364.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
86495364.18 |
一、收入: | 216141346.54 |
1.利息收入 | 216141346.54 |
存款利息收入 | 5209.69 |
债券利息收入 | 216136136.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 39765253.58 |
1.管理人报酬 | 7195676.93 |
2.托管费 | 2398558.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 29950245.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 29950245.67 |
6.其他费用 | 220772.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
176376092.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
176376092.96 |
一、收入: | 107178172.19 |
1.利息收入 | 107178172.19 |
存款利息收入 | 4618.49 |
债券利息收入 | 107173553.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21362500.09 |
1.管理人报酬 | 3565655.65 |
2.托管费 | 1188551.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 16498002.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16498002.93 |
6.其他费用 | 110289.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
85815672.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
85815672.1 |
一、收入: | 183699664.19 |
1.利息收入 | 183699664.19 |
存款利息收入 | 6164656.74 |
债券利息收入 | 176807740.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 36198492.39 |
1.管理人报酬 | 6414106.76 |
2.托管费 | 2138035.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 27450414.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 27450414.07 |
6.其他费用 | 195935.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
147501171.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
147501171.8 |
一、收入: | 74759473.82 |
1.利息收入 | 74759473.82 |
存款利息收入 | 6161921.62 |
债券利息收入 | 67870284.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13000117.71 |
1.管理人报酬 | 2771250.21 |
2.托管费 | 923750.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9219076.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9219076.41 |
6.其他费用 | 86041.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61759356.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61759356.11 |