名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴悦秀纯债债券A | 1.0942 | 0.07% |
东吴瑞盈63个月定开… | 1.0057 | 0.07% |
东吴悦秀纯债债券C | 1.0872 | 0.06% |
东吴鼎利分级债券A | 1.0 | 0.05% |
东吴添利三个月定开债… | 1.061 | 0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东吴货币B | 0.4093 | 1.68% |
东吴货币C | 0.4094 | 1.68% |
东吴增鑫宝货币B | 0.4129 | 1.53% |
东吴增鑫宝货币C | 0.4129 | 1.53% |
东吴货币A | 0.3427 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.07% | 0.35% | 0.92% | 1.82% | 3.75% | 2.02% | 13.18% |
同类排名 [债券型] |
1338 | 551 | 925 | 2340 | 1385 | 2279 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-19 | 1.0057 | 1.1257 | -- |
2024-07-12 | 1.0050 | 1.1250 | -- |
2024-07-05 | 1.0043 | 1.1243 | -- |
2024-06-30 | 1.0038 | 1.1238 | 0.02% |
2024-06-28 | 1.0036 | 1.1236 | -- |
2024-06-21 | 1.0029 | 1.1229 | -- |
2024-06-14 | 1.0022 | 1.1222 | -- |
2024-06-07 | 1.0215 | 1.1215 | -- |
2024-05-31 | 1.0207 | 1.1207 | -- |
2024-05-24 | 1.0200 | 1.1200 | -- |
2024-05-17 | 1.0193 | 1.1193 | -- |
2024-05-10 | 1.0186 | 1.1186 | -- |
2024-04-30 | 1.0175 | 1.1175 | -- |
2024-04-26 | 1.0171 | 1.1171 | -- |