名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管宸瑞一年持有… | 0.5723 | 0.42% |
财通资管宸瑞一年持有… | 0.5848 | 0.41% |
财通资管价值精选一年… | 0.5453 | 0.41% |
财通资管价值精选一年… | 0.5313 | 0.40% |
财通资管消费升级一年… | 0.6001 | 0.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4411 | 1.66% |
财通资管鑫管家货币A | 0.3755 | 1.42% |
财通资管现金聚财货币 | 0.2704 | 0.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -157229931.42 |
1.利息收入 | 458201.31 |
存款利息收入 | 458201.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-87115713.7 |
股票投资收益 | -94364731.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7249017.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-70572419.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11803485.57 |
1.管理人报酬 | 9764170.31 |
2.托管费 | 1627361.74 |
3.销售服务费 | 220649.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191304.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-169033416.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-169033416.99 |
一、收入: | -104997189.85 |
1.利息收入 | 227839.47 |
存款利息收入 | 227839.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1940002.1 |
股票投资收益 | -5434463.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3494461.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-103285027.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7092366.04 |
1.管理人报酬 | 5892628.02 |
2.托管费 | 982104.67 |
3.销售服务费 | 122589.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95043.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-112089555.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-112089555.89 |
一、收入: | -107191149.83 |
1.利息收入 | 1708500.17 |
存款利息收入 | 1708500.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-68627423.35 |
股票投资收益 | -76374091.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16009.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7730659.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40272226.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16067954.82 |
1.管理人报酬 | 13357266.81 |
2.托管费 | 2226211.21 |
3.销售服务费 | 277398.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207078.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-123259104.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-123259104.65 |
一、收入: | -20733409.78 |
1.利息收入 | 1295916.54 |
存款利息收入 | 1295916.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-35296925.99 |
股票投资收益 | -41235270.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16009.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5922335.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13267599.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8343583.71 |
1.管理人报酬 | 6921150.45 |
2.托管费 | 1153525.13 |
3.销售服务费 | 146196.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122711.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29076993.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29076993.49 |
一、收入: | 21838697.69 |
1.利息收入 | 4547451.75 |
存款利息收入 | 4547451.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1540797.76 |
股票投资收益 | -1540797.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18832043.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9402677.96 |
1.管理人报酬 | 6934965.52 |
2.托管费 | 1155827.62 |
3.销售服务费 | 145781.16 |
4.交易费用 | 954910.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 211193.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12436019.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12436019.73 |