| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管宸瑞一年持有… | 0.5723 | 0.42% |
| 财通资管宸瑞一年持有… | 0.5848 | 0.41% |
| 财通资管价值精选一年… | 0.5453 | 0.41% |
| 财通资管价值精选一年… | 0.5313 | 0.40% |
| 财通资管消费升级一年… | 0.6001 | 0.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.4411 | 1.66% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.3755 | 1.42% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.2704 | 0.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -93011921.73元 |
| 本期利润 | -159792736.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1973元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -228058500.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3059元 |
| 期末基金资产净值 | 517571153.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6941元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8216195.17元 |
| 本期利润 | -105923317.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1259元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -191651822.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2366元 |
| 期末基金资产净值 | 618522548.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7634元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -78451613.66元 |
| 本期利润 | -116566769.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -92251370.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1053元 |
| 期末基金资产净值 | 784116470.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8947元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39969526.31元 |
| 本期利润 | -27437149.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -45919439.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0465元 |
| 期末基金资产净值 | 972567043.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9842元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5922115.92元 |
| 本期利润 | 11921560.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5927042.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.006元 |
| 期末基金资产净值 | 999009410.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0121元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.21% |
