名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管宸瑞一年持有… | 0.5723 | 0.42% |
财通资管宸瑞一年持有… | 0.5848 | 0.41% |
财通资管价值精选一年… | 0.5453 | 0.41% |
财通资管价值精选一年… | 0.5313 | 0.40% |
财通资管消费升级一年… | 0.6001 | 0.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4411 | 1.66% |
财通资管鑫管家货币A | 0.3755 | 1.42% |
财通资管现金聚财货币 | 0.2704 | 0.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1067152.81 |
存出保证金 | 165094.81 |
交易性金融资产 | 506620069.19 |
股票投资 | 506620069.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5932.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 547433681.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 714971.36 |
应付管理人报酬 | 559092.69 |
应付托管费 | 93182.12 |
应付销售服务费 | 14465.12 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 444163.64 |
负债合计 | 1825874.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 786618536.47 |
所有者权益合计 | 545607806.8 |
负债和所有者权益合计 | 547433681.73 |
资产: | |
银行存款 | 46197832.88 |
结算备付金 | 867681.9 |
存出保证金 | 139145.69 |
交易性金融资产 | 608074924.13 |
股票投资 | 608074924.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15316.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 655294900.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 631127.49 |
应付赎回款 | 296791.08 |
应付管理人报酬 | 839539.21 |
应付托管费 | 139923.21 |
应付销售服务费 | 17808.88 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 220053.27 |
负债合计 | 2145243.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 856063722.48 |
所有者权益合计 | 653149657.59 |
负债和所有者权益合计 | 655294900.73 |
资产: | |
银行存款 | 60891961.93 |
结算备付金 | 1149122.14 |
存出保证金 | 178807.3 |
交易性金融资产 | 770705645.66 |
股票投资 | 770705645.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 498634.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 833424171.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4135434.66 |
应付赎回款 | 1439958.34 |
应付管理人报酬 | 1054774.34 |
应付托管费 | 175795.72 |
应付销售服务费 | 21255.7 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 764185.48 |
负债合计 | 7591404.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 923399574.7 |
所有者权益合计 | 825832767.12 |
负债和所有者权益合计 | 833424171.36 |
资产: | |
银行存款 | 82498090.02 |
结算备付金 | 944782.78 |
存出保证金 | 200065.82 |
交易性金融资产 | 945168045.78 |
股票投资 | 945168045.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 55282.85 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 43930.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1028910197.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1151677.88 |
应付托管费 | 191946.34 |
应付销售服务费 | 24382.58 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 555459.55 |
负债合计 | 1923466.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1043783904.57 |
所有者权益合计 | 1026986730.93 |
负债和所有者权益合计 | 1028910197.28 |
资产: | |
银行存款 | 289742599.44 |
结算备付金 | 303835528.69 |
存出保证金 | 122979.28 |
交易性金融资产 | 462864877.64 |
股票投资 | 462864877.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4708.67 |
应收利息 | 213406.31 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15083.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1056799183.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1349699.65 |
应付托管费 | 224949.95 |
应付销售服务费 | 28415.32 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 204500.0 |
负债合计 | 2239445.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1042113049.74 |
所有者权益合计 | 1054559738.1 |
负债和所有者权益合计 | 1056799183.1 |