东方红远见价值混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101894155.44元 |
| 本期利润 |
49710766.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-232395303.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0965元 |
| 期末基金资产净值 |
2176843159.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
140308529.14元 |
| 本期利润 |
184106329.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0886元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-83366414.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0374元 |
| 期末基金资产净值 |
2144511086.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-185314973.21元 |
| 本期利润 |
-181944814.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0926元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-259665358.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1356元 |
| 期末基金资产净值 |
1655059723.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-177858848.98元 |
| 本期利润 |
-96980510.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-192202944.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0983元 |
| 期末基金资产净值 |
1774187715.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19658029.42元 |
| 本期利润 |
-113544363.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-99641868.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0481元 |
| 期末基金资产净值 |
1970146002.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51227146.05元 |
| 本期利润 |
-3293441.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3293441.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
2246601068.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.15% |
