| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红睿元混合 | 2.258 | 3.15% |
| 东方红锦丰优选两年定… | 0.9521 | 0.75% |
| 东方红智逸沪港深定开… | 1.2832 | 0.72% |
| 东方红医疗升级股票发… | 0.8862 | 0.67% |
| 东方红品质优选定开混… | 1.0041 | 0.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4647 | 1.78% |
| 东方红货币E | 0.4646 | 1.78% |
| 东方红货币D | 0.4401 | 1.69% |
| 东方红货币C | 0.399 | 1.53% |
| 东方红货币A | 0.3909 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 27954229.74 |
| 1.利息收入 | 1442699.34 |
| 存款利息收入 | 1442699.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
140151011.83 |
| 股票投资收益 | 109455407.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2613429.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28082174.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114262087.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
622605.87 |
| 减：二、费用 | 42989843.09 |
| 1.管理人报酬 | 34432567.79 |
| 2.托管费 | 5738761.34 |
| 3.销售服务费 | 2543825.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274683.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15035613.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15035613.35 |
| 一、收入： | 190126580.12 |
| 1.利息收入 | 653471.16 |
| 存款利息收入 | 653471.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
179797677.68 |
| 股票投资收益 | 158341335.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21456342.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9365538.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
309893.28 |
| 减：二、费用 | 21344851.68 |
| 1.管理人报酬 | 17406113.06 |
| 2.托管费 | 2901018.81 |
| 3.销售服务费 | 899236.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138483.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
168781728.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
168781728.44 |
| 一、收入： | -152289703.56 |
| 1.利息收入 | 983372.78 |
| 存款利息收入 | 983372.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-156944600.05 |
| 股票投资收益 | -186739024.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1769730.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28024693.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3370197.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301326.05 |
| 减：二、费用 | 29655074.46 |
| 1.管理人报酬 | 25192250.93 |
| 2.托管费 | 4198708.54 |
| 3.销售服务费 | 0.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264113.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-181944778.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-181944778.02 |
| 一、收入： | -82347557.07 |
| 1.利息收入 | 505252.16 |
| 存款利息收入 | 505252.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-163937698.37 |
| 股票投资收益 | -180485131.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1769730.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14777703.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80878338.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206550.7 |
| 减：二、费用 | 14632953.47 |
| 1.管理人报酬 | 12430423.08 |
| 2.托管费 | 2071737.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130791.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96980510.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96980510.54 |
| 一、收入： | -66381533.75 |
| 1.利息收入 | 2285062.49 |
| 存款利息收入 | 1795094.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24624253.26 |
| 股票投资收益 | 4069974.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20554278.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93886333.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
595484.22 |
| 减：二、费用 | 47162829.39 |
| 1.管理人报酬 | 22120240.16 |
| 2.托管费 | 3686706.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21174850.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181031.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-113544363.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-113544363.14 |
| 一、收入： | 9228356.9 |
| 1.利息收入 | 1697015.13 |
| 存款利息收入 | 1207047.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62051929.28 |
| 股票投资收益 | 51318307.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10733621.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54520587.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12521798.36 |
| 1.管理人报酬 | 7261880.2 |
| 2.托管费 | 1210313.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3996043.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53561.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3293441.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3293441.46 |
