名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红睿元混合 | 2.258 | 3.15% |
东方红锦丰优选两年定… | 0.9521 | 0.75% |
东方红智逸沪港深定开… | 1.2832 | 0.72% |
东方红医疗升级股票发… | 0.8862 | 0.67% |
东方红品质优选定开混… | 1.0041 | 0.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4647 | 1.78% |
东方红货币E | 0.4646 | 1.78% |
东方红货币D | 0.4401 | 1.69% |
东方红货币C | 0.399 | 1.53% |
东方红货币A | 0.3909 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 4298.98 | 3443.26 | 80.09% | 573.88 | 13.35% | -- | -- | 254.38 | 5.92% |
2023-06-30 | 2134.49 | 1740.61 | 81.55% | 290.10 | 13.59% | -- | -- | 89.92 | 4.21% |
2022-12-31 | 2965.51 | 2519.23 | 84.95% | 419.87 | 14.16% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 1463.30 | 1243.04 | 84.95% | 207.17 | 14.16% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 4716.28 | 2212.02 | 46.90% | 368.67 | 7.82% | 2117.49 | 44.90% | -- | -- |
2021-06-30 | 1252.18 | 726.19 | 57.99% | 121.03 | 9.67% | 399.60 | 31.91% | -- | -- |