中欧瑾利混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
475670.68 |
| 存出保证金 |
44417.0 |
| 交易性金融资产 |
180058304.45 |
| 股票投资 |
66025815.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
114032489.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4956515.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
396429.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
186985467.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33026563.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
53188.69 |
| 应付管理人报酬 |
91116.93 |
| 应付托管费 |
15186.17 |
| 应付销售服务费 |
11108.66 |
| 应付税费 |
5559.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98354.05 |
| 负债合计 |
33301078.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153813493.17 |
| 所有者权益合计 |
153684389.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
186985467.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3217271.69 |
| 结算备付金 |
2285914.64 |
| 存出保证金 |
93782.78 |
| 交易性金融资产 |
628824248.5 |
| 股票投资 |
148371223.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
480453024.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
692064.97 |
| 应收申购款 |
408109.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
635521391.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
118041005.52 |
| 应付证券清算款 |
799410.91 |
| 应付赎回款 |
181773.88 |
| 应付管理人报酬 |
251287.24 |
| 应付托管费 |
41881.21 |
| 应付销售服务费 |
30607.32 |
| 应付税费 |
13041.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212625.56 |
| 负债合计 |
119571633.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
493904919.74 |
| 所有者权益合计 |
515949758.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
635521391.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2017034.73 |
| 结算备付金 |
3552322.46 |
| 存出保证金 |
100241.67 |
| 交易性金融资产 |
707884086.98 |
| 股票投资 |
166953727.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
540930359.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1632264.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
136413.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
715322363.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
180076428.1 |
| 应付证券清算款 |
1268395.22 |
| 应付赎回款 |
1681.08 |
| 应付管理人报酬 |
283410.27 |
| 应付托管费 |
47235.03 |
| 应付销售服务费 |
37101.07 |
| 应付税费 |
35648.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
414050.28 |
| 负债合计 |
182163950.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
532678359.24 |
| 所有者权益合计 |
533158413.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
715322363.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3279701.24 |
| 结算备付金 |
5740355.46 |
| 存出保证金 |
78287.62 |
| 交易性金融资产 |
1033495883.12 |
| 股票投资 |
199125832.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
834370050.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9003698.63 |
| 应收证券清算款 |
6908666.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
468760.0 |
| 应收申购款 |
37577.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1059012929.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
231953145.49 |
| 应付证券清算款 |
97949.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
410332.35 |
| 应付托管费 |
68388.7 |
| 应付销售服务费 |
49548.08 |
| 应付税费 |
35413.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221677.96 |
| 负债合计 |
232836455.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
804010636.27 |
| 所有者权益合计 |
826176473.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1059012929.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16213887.34 |
| 结算备付金 |
2572202.83 |
| 存出保证金 |
123356.77 |
| 交易性金融资产 |
1145757700.79 |
| 股票投资 |
194067799.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
951689901.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10628382.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1175295529.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
256935094.6 |
| 应付证券清算款 |
1674697.93 |
| 应付赎回款 |
10697000.0 |
| 应付管理人报酬 |
457840.52 |
| 应付托管费 |
76306.76 |
| 应付销售服务费 |
50519.37 |
| 应付税费 |
55583.77 |
| 应付利息 |
183447.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
270404706.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
843389517.3 |
| 所有者权益合计 |
904890823.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1175295529.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12481242.28 |
| 结算备付金 |
2633553.57 |
| 存出保证金 |
131246.77 |
| 交易性金融资产 |
894775292.03 |
| 股票投资 |
139736380.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
755038911.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3223742.11 |
| 应收利息 |
12060619.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
925305696.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
219999530.0 |
| 应付证券清算款 |
0.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
344403.63 |
| 应付托管费 |
57400.58 |
| 应付销售服务费 |
39008.42 |
| 应付税费 |
43304.29 |
| 应付利息 |
63118.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89756.01 |
| 负债合计 |
220758677.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
680356985.13 |
| 所有者权益合计 |
704547018.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
925305696.07 |
