中欧瑾利混合C(010713)收益分配_基金档案

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净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.1517	3.24%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.1471	3.23%
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	1.4272	2.79%
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	1.4186	2.79%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	1.3992	2.50%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.4089	2.50%
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	2.3050	2.35%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	1.1030	2.34%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0998	2.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	1.6931	2.30%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
中欧港股数字经济混合…	1.0271	1.83%
中欧港股数字经济混合…	1.0102	1.82%
中欧中证全指软件开发…	0.7791	1.62%
中欧中证全指软件开发…	0.7784	1.62%
中欧创新未来18个月…	1.1889	1.55%
名称	万份收益	7日年化
中欧骏盈货币B	0.4729	1.96%
中欧货币B	0.4136	1.77%
中欧货币D	0.4136	1.77%
中欧骏泰货币B	0.44	1.73%
中欧骏泰货币D	0.44	1.73%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-2.83%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-2.87%
兴全有机增长混合	-2.15%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4528

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

中欧瑾利混合C收益分配

（单位：元）

一、收入：	14574895.52
1.利息收入	66152.89
存款利息收入	65269.19
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	11801684.86
股票投资收益	-554834.08
基金投资收益	--
债券投资收益	9381886.92
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	2974632.02
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	2637731.64
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	69326.13
减：二、费用	5996736.34
1.管理人报酬	2577620.38
2.托管费	429603.37
3.销售服务费	315488.6
4.交易费用	--
5.利息支出	2418523.37
其中：卖出回购金融资产支出	2418523.37
6.其他费用	233530.85
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	8578159.18
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	8578159.18
一、收入：	26709842.95
1.利息收入	40886.65
存款利息收入	40002.95
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	15325712.71
股票投资收益	10146651.93
基金投资收益	--
债券投资收益	3035776.98
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	2143283.8
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	11328783.16
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	14460.43
减：二、费用	3627784.0
1.管理人报酬	1503497.59
2.托管费	250582.9
3.销售服务费	187984.47
4.交易费用	--
5.利息支出	1546272.44
其中：卖出回购金融资产支出	1546272.44
6.其他费用	124929.12
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	23082058.95
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	23082058.95
一、收入：	-16653054.85
1.利息收入	150006.78
存款利息收入	134780.46
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	4619827.06
股票投资收益	-32284771.88
基金投资收益	--
债券投资收益	33784287.91
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	-4778.41
股利收益	3125089.44
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-21641863.95
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	218975.26
减：二、费用	10855340.7
1.管理人报酬	4821160.95
2.托管费	803526.76
3.销售服务费	599341.12
4.交易费用	--
5.利息支出	4315766.52
其中：卖出回购金融资产支出	4315766.52
6.其他费用	258241.76
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-27508395.55
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-27508395.55
一、收入：	-568983.5
1.利息收入	65782.94
存款利息收入	62208.81
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	795504.48
股票投资收益	-18357982.54
基金投资收益	--
债券投资收益	17711610.5
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	-4778.41
股利收益	1446654.93
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1586681.87
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	156410.95
减：二、费用	5985933.99
1.管理人报酬	2571892.11
2.托管费	428648.62
3.销售服务费	301566.84
4.交易费用	--
5.利息支出	2524018.87
其中：卖出回购金融资产支出	2524018.87
6.其他费用	128741.23
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-6554917.49
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-6554917.49
一、收入：	63059831.77
1.利息收入	25482521.24
存款利息收入	281964.4
债券利息收入	24995219.35
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	21649342.88
股票投资收益	13666978.14
基金投资收益	--
债券投资收益	6910488.8
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1071875.94
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	15927941.07
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	26.58
减：二、费用	11861127.89
1.管理人报酬	4698289.68
2.托管费	783048.24
3.销售服务费	556731.21
4.交易费用	1193273.91
5.利息支出	4330515.62
其中：卖出回购金融资产支出	4330515.62
6.其他费用	232441.36
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	51198703.88
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	51198703.88
一、收入：	25894332.98
1.利息收入	9923983.46
存款利息收入	176092.16
债券利息收入	9568162.12
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	5737278.52
股票投资收益	4626376.5
基金投资收益	--
债券投资收益	492317.0
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	618585.02
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	10233051.39
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	19.61
减：二、费用	4636908.6
1.管理人报酬	2020043.16
2.托管费	336673.85
3.销售服务费	254744.65
4.交易费用	463331.58
5.利息支出	1436692.17
其中：卖出回购金融资产支出	1436692.17
6.其他费用	98719.97
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	21257424.38
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	21257424.38