名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧聚优港股通混合发… | 0.8947 | 1.61% |
中欧聚优港股通混合发… | 0.888 | 1.60% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧核心消费股票发起… | 0.7325 | 1.05% |
中欧中证全指软件开发… | 0.799 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.7293 | 1.88% |
中欧货币D | 0.7302 | 1.88% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4447 | 1.82% |
中欧骏泰货币B | 0.6323 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.69% | -0.59% | -1.27% | -1.19% | 3.72% | -2.26% | -0.19% | 3.65% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | 1.40% | -0.11% | -0.61% | 0.32% | 1.69% | -0.88% | -2.17% | -0.31% |
同类排名[混合型] |
400|1339 | 1219|1362 | 1110|1365 | 1190|1359 | 264|1339 | 907|1282 | 445|1140 | 218|766 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
领先 |
中下 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.0254 | 1.0674 | -0.16% | |
2024-07-02 | 1.027 | 1.069 | -0.20% | |
2024-07-01 | 1.0291 | 1.0711 | 0.09% | |
2024-06-30 | 1.0282 | 1.0702 | 0.01% | |
2024-06-28 | 1.0281 | 1.0701 | 0.05% |
截至2024-03-31 中欧瑾利混合C期末总份额为0.35亿份,相比减少0.84亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.88亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000333 | 美的集团 | 0.00 | 53.30 | 1.38% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 51.34 | 1.33% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 51.09 | 1.33% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 42.98 | 1.12% |
000651 | 格力电器 | 1.00 | 41.28 | 1.07% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 31.38 | 0.81% |
601838 | 成都银行 | 2.00 | 29.24 | 0.76% |
600398 | 海澜之家 | 3.00 | 28.35 | 0.74% |
601288 | 农业银行 | 6.00 | 28.34 | 0.74% |
001965 | 招商公路 | 2.00 | 28.25 | 0.73% |