| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1233886.06元 |
| 本期利润 | 609469.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -404927.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0117元 |
| 期末基金资产净值 | 34802248.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2952927.45元 |
| 本期利润 | 5419546.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2931435.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.022元 |
| 期末基金资产净值 | 139379865.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0465元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -981857.65元 |
| 本期利润 | -5462149.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -340037.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0028元 |
| 期末基金资产净值 | 119708112.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1208611.56元 |
| 本期利润 | -2438292.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1954.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 218062318.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0287元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11082968.97元 |
| 本期利润 | 16688704.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0762元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13024137.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0459元 |
| 期末基金资产净值 | 304912454.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0736元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3138792.49元 |
| 本期利润 | 6622786.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3575363.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0164元 |
| 期末基金资产净值 | 225855595.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0359元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.59% |
