名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 475670.68 |
存出保证金 | 44417.0 |
交易性金融资产 | 180058304.45 |
股票投资 | 66025815.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 114032489.32 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4956515.07 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 396429.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 186985467.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 33026563.88 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 53188.69 |
应付管理人报酬 | 91116.93 |
应付托管费 | 15186.17 |
应付销售服务费 | 11108.66 |
应付税费 | 5559.87 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 98354.05 |
负债合计 | 33301078.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 153813493.17 |
所有者权益合计 | 153684389.54 |
负债和所有者权益合计 | 186985467.79 |
资产: | |
银行存款 | 3217271.69 |
结算备付金 | 2285914.64 |
存出保证金 | 93782.78 |
交易性金融资产 | 628824248.5 |
股票投资 | 148371223.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 480453024.68 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 692064.97 |
应收申购款 | 408109.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 635521391.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 118041005.52 |
应付证券清算款 | 799410.91 |
应付赎回款 | 181773.88 |
应付管理人报酬 | 251287.24 |
应付托管费 | 41881.21 |
应付销售服务费 | 30607.32 |
应付税费 | 13041.67 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 212625.56 |
负债合计 | 119571633.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 493904919.74 |
所有者权益合计 | 515949758.32 |
负债和所有者权益合计 | 635521391.63 |
资产: | |
银行存款 | 2017034.73 |
结算备付金 | 3552322.46 |
存出保证金 | 100241.67 |
交易性金融资产 | 707884086.98 |
股票投资 | 166953727.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 540930359.08 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1632264.24 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 136413.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 715322363.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 180076428.1 |
应付证券清算款 | 1268395.22 |
应付赎回款 | 1681.08 |
应付管理人报酬 | 283410.27 |
应付托管费 | 47235.03 |
应付销售服务费 | 37101.07 |
应付税费 | 35648.99 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 414050.28 |
负债合计 | 182163950.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 532678359.24 |
所有者权益合计 | 533158413.67 |
负债和所有者权益合计 | 715322363.71 |
资产: | |
银行存款 | 3279701.24 |
结算备付金 | 5740355.46 |
存出保证金 | 78287.62 |
交易性金融资产 | 1033495883.12 |
股票投资 | 199125832.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 834370050.92 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 9003698.63 |
应收证券清算款 | 6908666.22 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 468760.0 |
应收申购款 | 37577.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1059012929.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 231953145.49 |
应付证券清算款 | 97949.4 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 410332.35 |
应付托管费 | 68388.7 |
应付销售服务费 | 49548.08 |
应付税费 | 35413.93 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 221677.96 |
负债合计 | 232836455.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 804010636.27 |
所有者权益合计 | 826176473.94 |
负债和所有者权益合计 | 1059012929.85 |
资产: | |
银行存款 | 16213887.34 |
结算备付金 | 2572202.83 |
存出保证金 | 123356.77 |
交易性金融资产 | 1145757700.79 |
股票投资 | 194067799.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 951689901.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10628382.04 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1175295529.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 256935094.6 |
应付证券清算款 | 1674697.93 |
应付赎回款 | 10697000.0 |
应付管理人报酬 | 457840.52 |
应付托管费 | 76306.76 |
应付销售服务费 | 50519.37 |
应付税费 | 55583.77 |
应付利息 | 183447.6 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 70000.0 |
负债合计 | 270404706.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 843389517.3 |
所有者权益合计 | 904890823.05 |
负债和所有者权益合计 | 1175295529.77 |
资产: | |
银行存款 | 12481242.28 |
结算备付金 | 2633553.57 |
存出保证金 | 131246.77 |
交易性金融资产 | 894775292.03 |
股票投资 | 139736380.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 755038911.05 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3223742.11 |
应收利息 | 12060619.31 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 925305696.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 219999530.0 |
应付证券清算款 | 0.36 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 344403.63 |
应付托管费 | 57400.58 |
应付销售服务费 | 39008.42 |
应付税费 | 43304.29 |
应付利息 | 63118.19 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89756.01 |
负债合计 | 220758677.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 680356985.13 |
所有者权益合计 | 704547018.28 |
负债和所有者权益合计 | 925305696.07 |