名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 14574895.52 |
1.利息收入 | 66152.89 |
存款利息收入 | 65269.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11801684.86 |
股票投资收益 | -554834.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9381886.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2974632.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2637731.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
69326.13 |
减:二、费用 | 5996736.34 |
1.管理人报酬 | 2577620.38 |
2.托管费 | 429603.37 |
3.销售服务费 | 315488.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2418523.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2418523.37 |
6.其他费用 | 233530.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8578159.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8578159.18 |
一、收入: | 26709842.95 |
1.利息收入 | 40886.65 |
存款利息收入 | 40002.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15325712.71 |
股票投资收益 | 10146651.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3035776.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2143283.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11328783.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14460.43 |
减:二、费用 | 3627784.0 |
1.管理人报酬 | 1503497.59 |
2.托管费 | 250582.9 |
3.销售服务费 | 187984.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1546272.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1546272.44 |
6.其他费用 | 124929.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23082058.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23082058.95 |
一、收入: | -16653054.85 |
1.利息收入 | 150006.78 |
存款利息收入 | 134780.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4619827.06 |
股票投资收益 | -32284771.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33784287.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -4778.41 |
股利收益 | 3125089.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21641863.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
218975.26 |
减:二、费用 | 10855340.7 |
1.管理人报酬 | 4821160.95 |
2.托管费 | 803526.76 |
3.销售服务费 | 599341.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4315766.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4315766.52 |
6.其他费用 | 258241.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27508395.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27508395.55 |
一、收入: | -568983.5 |
1.利息收入 | 65782.94 |
存款利息收入 | 62208.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
795504.48 |
股票投资收益 | -18357982.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17711610.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -4778.41 |
股利收益 | 1446654.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1586681.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
156410.95 |
减:二、费用 | 5985933.99 |
1.管理人报酬 | 2571892.11 |
2.托管费 | 428648.62 |
3.销售服务费 | 301566.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2524018.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2524018.87 |
6.其他费用 | 128741.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6554917.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6554917.49 |
一、收入: | 63059831.77 |
1.利息收入 | 25482521.24 |
存款利息收入 | 281964.4 |
债券利息收入 | 24995219.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21649342.88 |
股票投资收益 | 13666978.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6910488.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1071875.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15927941.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26.58 |
减:二、费用 | 11861127.89 |
1.管理人报酬 | 4698289.68 |
2.托管费 | 783048.24 |
3.销售服务费 | 556731.21 |
4.交易费用 | 1193273.91 |
5.利息支出 | 4330515.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4330515.62 |
6.其他费用 | 232441.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51198703.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51198703.88 |
一、收入: | 25894332.98 |
1.利息收入 | 9923983.46 |
存款利息收入 | 176092.16 |
债券利息收入 | 9568162.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5737278.52 |
股票投资收益 | 4626376.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 492317.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 618585.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10233051.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19.61 |
减:二、费用 | 4636908.6 |
1.管理人报酬 | 2020043.16 |
2.托管费 | 336673.85 |
3.销售服务费 | 254744.65 |
4.交易费用 | 463331.58 |
5.利息支出 | 1436692.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1436692.17 |
6.其他费用 | 98719.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21257424.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21257424.38 |