| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 4900.0 | 882147.0 | 1.53% |
| 美的集团 | 000333 | 9200.0 | 593400.0 | 1.03% |
| 协创数据 | 300857 | 6300.0 | 359100.0 | 0.62% |
| 立讯精密 | 002475 | 17800.0 | 699718.0 | 1.22% |
| 中国海油 | 600938 | 14400.0 | 475200.0 | 0.83% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 1600.0 | 465456.0 | 0.81% |
| 海康威视 | 002415 | 11800.0 | 364738.0 | 0.63% |
| 五粮液 | 000858 | 5000.0 | 640200.0 | 1.11% |
| 比亚迪 | 002594 | 1600.0 | 400400.0 | 0.7% |
| 贵州茅台 | 600519 | 600.0 | 880434.0 | 1.53% |
| 美的集团 | 000333 | 8300.0 | 533026.0 | 1.38% |
| 成都银行 | 601838 | 21500.0 | 292400.0 | 0.76% |
| 泸州老窖 | 000568 | 1700.0 | 313803.0 | 0.81% |
| 宁德时代 | 300750 | 2700.0 | 513432.0 | 1.33% |
| 五粮液 | 000858 | 2800.0 | 429828.0 | 1.12% |
| 贵州茅台 | 600519 | 300.0 | 510870.0 | 1.33% |
| 格力电器 | 000651 | 10500.0 | 412755.0 | 1.07% |
| 海澜之家 | 600398 | 31500.0 | 283500.0 | 0.74% |
| 农业银行 | 601288 | 67000.0 | 283410.0 | 0.74% |
| 招商公路 | 001965 | 25000.0 | 282500.0 | 0.73% |
| 三花智控 | 002050 | 110000.0 | 3234000.0 | 2.1% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 250000.0 | 2945215.0 | 1.92% |
| 巨星农牧 | 603477 | 100000.0 | 3747000.0 | 2.44% |
| 邮储银行 | 601658 | 800000.0 | 3480000.0 | 2.26% |
| 紫金矿业 | 601899 | 239921.0 | 2989415.66 | 1.95% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 70000.0 | 3166100.0 | 2.06% |
| 中远海能 | 01138 | 400000.0 | 2671536.56 | 1.74% |
| 宁德时代 | 300750 | 15000.0 | 2448900.0 | 1.59% |
| 和黄医药 | 00013 | 88000.0 | 2288749.23 | 1.49% |
| 中国石油 | 601857 | 350000.0 | 2471000.0 | 1.61% |
| 腾讯控股 | 00700 | 24000.0 | 6743479.34 | 2.23% |
| 徐工机械 | 000425 | 500000.0 | 3185000.0 | 1.05% |
| 华泰证券 | 601688 | 300000.0 | 4743000.0 | 1.57% |
| 紫金矿业 | 601899 | 439921.0 | 5336241.73 | 1.76% |
| 邮储银行 | 601658 | 800000.0 | 3976000.0 | 1.31% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 450000.0 | 5690223.63 | 1.88% |
| 三环集团 | 300408 | 110000.0 | 3410000.0 | 1.13% |
| 三花智控 | 002050 | 110000.0 | 3267000.0 | 1.08% |
| 快手-W | 01024 | 67400.0 | 3887163.27 | 1.29% |
| 中远海能 | 01138 | 838000.0 | 6582416.93 | 2.18% |
| 长电科技 | 600584 | 160000.0 | 4987200.0 | 0.97% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3500.0 | 5918500.0 | 1.15% |
| 宁德时代 | 300750 | 45900.0 | 10501461.0 | 2.04% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 749000.0 | 7734305.82 | 1.5% |
| 紫金矿业 | 601899 | 439921.0 | 5001901.77 | 0.97% |
| 中兴通讯 | 000063 | 95000.0 | 4326300.0 | 0.84% |
| 中国国航 | 601111 | 600000.0 | 4944000.0 | 0.96% |
| 腾讯控股 | 00700 | 21700.0 | 6634309.93 | 1.29% |
| 中国海外发展 | 00688 | 299500.0 | 4716351.81 | 0.91% |
| 保利发展 | 600048 | 400000.0 | 5212000.0 | 1.01% |
| 宁德时代 | 300750 | 25500.0 | 10354275.0 | 2.08% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 749000.0 | 7645253.17 | 1.53% |
| 长电科技 | 600584 | 160000.0 | 5192000.0 | 1.04% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 956000.0 | 3447994.88 | 0.69% |
| 腾讯控股 | 00700 | 21700.0 | 7328809.96 | 1.47% |
| 中国建筑 | 601668 | 1300000.0 | 7540000.0 | 1.51% |
| 紫金矿业 | 601899 | 529921.0 | 6565721.19 | 1.32% |
| 巨星农牧 | 603477 | 200000.0 | 6066000.0 | 1.22% |
| 中国国航 | 601111 | 700000.0 | 7490000.0 | 1.5% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4000.0 | 7280000.0 | 1.46% |
| 华能国际 | 600011 | 420000.0 | 3599400.0 | 0.72% |
| 美团-W | 03690 | 40000.0 | 6242170.76 | 1.17% |
| 深信服 | 300454 | 56000.0 | 6302800.0 | 1.18% |
| 中国国航 | 601111 | 650000.0 | 6890000.0 | 1.29% |
| 宁德时代 | 300750 | 16500.0 | 6491430.0 | 1.22% |
| 腾讯控股 | 00700 | 45000.0 | 13425848.1 | 2.52% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 800000.0 | 7131867.68 | 1.34% |
| 天合光能 | 688599 | 110000.0 | 7013600.0 | 1.32% |
| 中国建筑 | 601668 | 1300000.0 | 7059000.0 | 1.32% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4000.0 | 6908000.0 | 1.3% |
| 中信证券 | 600030 | 450000.0 | 8959500.0 | 1.68% |
| 宁波银行 | 002142 | 370000.0 | 11673500.0 | 1.56% |
| 中国海外发展 | 00688 | 490000.0 | 9062941.02 | 1.21% |
| 美团-W | 03690 | 60000.0 | 8986515.84 | 1.2% |
| 中国国航 | 601111 | 650000.0 | 6805500.0 | 0.91% |
| 陕西煤业 | 601225 | 380000.0 | 8652600.0 | 1.16% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4500.0 | 8426250.0 | 1.13% |
| 隆基绿能 | 601012 | 140000.0 | 6707400.0 | 0.9% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 800000.0 | 6808624.32 | 0.91% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 270000.0 | 5475600.0 | 0.73% |
| 深信服 | 300454 | 60000.0 | 6000000.0 | 0.8% |
| 宁波银行 | 002142 | 200000.0 | 7162000.0 | 0.87% |
| 隆基绿能 | 601012 | 110000.0 | 7329300.0 | 0.89% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3000.0 | 6135000.0 | 0.74% |
| 保利发展 | 600048 | 460000.0 | 8031600.0 | 0.97% |
| 通威股份 | 600438 | 120000.0 | 7183200.0 | 0.87% |
| 万华化学 | 600309 | 80000.0 | 7759200.0 | 0.94% |
| 美团-W | 03690 | 40000.0 | 6643115.92 | 0.8% |
| 巨星农牧 | 603477 | 255000.0 | 6114900.0 | 0.74% |
| 中国国航 | 601111 | 650000.0 | 7546500.0 | 0.91% |
| 中国海外发展 | 00688 | 350000.0 | 7423049.2 | 0.9% |
| 陕西煤业 | 601225 | 500000.0 | 8225000.0 | 0.98% |
| 晶晨股份 | 688099 | 50145.0 | 5661370.5 | 0.67% |
| 紫金矿业 | 601899 | 500000.0 | 5670000.0 | 0.67% |
| 邮储银行 | 601658 | 1400000.0 | 7546000.0 | 0.9% |
| 宁德时代 | 300750 | 10000.0 | 5123000.0 | 0.61% |
| 华能国际 | 600011 | 800000.0 | 5528000.0 | 0.66% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3000.0 | 5157000.0 | 0.61% |
| 温氏股份 | 300498 | 270000.0 | 5953500.0 | 0.71% |
| 伊利股份 | 600887 | 185000.0 | 6824650.0 | 0.81% |
| 中国移动 | 600941 | 87363.0 | 5627924.46 | 0.67% |
| 美的集团 | 000333 | 90000.0 | 6642900.0 | 0.73% |
| 伯特利 | 603596 | 110000.0 | 7656000.0 | 0.85% |
| 伊利股份 | 600887 | 185000.0 | 7670100.0 | 0.85% |
| 美团-W | 03690 | 35000.0 | 6450046.4 | 0.71% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3000.0 | 6150000.0 | 0.68% |
| 春秋航空 | 601021 | 105000.0 | 5964000.0 | 0.66% |
| 立讯精密 | 002475 | 150000.0 | 7380000.0 | 0.82% |
| 邮储银行 | 601658 | 1400000.0 | 7140000.0 | 0.79% |
| 晶晨股份 | 688099 | 50145.0 | 6528879.0 | 0.72% |
| 中国移动 | 600941 | 124803.0 | 7186156.74 | 0.79% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3000.0 | 5490000.0 | 0.6% |
| 保利发展 | 600048 | 470000.0 | 6594100.0 | 0.72% |
| 兖矿能源 | 600188 | 180000.0 | 5218200.0 | 0.57% |
| 宁德时代 | 300750 | 10000.0 | 5257300.0 | 0.58% |
| 晶晨股份 | 688099 | 53115.0 | 5533520.7 | 0.61% |
| 东方财富 | 300059 | 200000.0 | 6874000.0 | 0.75% |
| 美的集团 | 000333 | 90000.0 | 6264000.0 | 0.69% |
| 三峡能源 | 600905 | 907763.0 | 6299875.22 | 0.69% |
| 药明康德 | 603259 | 37000.0 | 5653600.0 | 0.62% |
| 绝味食品 | 603517 | 100000.0 | 6395000.0 | 0.7% |
| 深信服 | 300454 | 15000.0 | 3892200.0 | 0.55% |
| 华域汽车 | 600741 | 200000.0 | 5254000.0 | 0.75% |
| 三峡能源 | 600905 | 907763.0 | 5147016.21 | 0.73% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3000.0 | 6170100.0 | 0.88% |
| 平安银行 | 000001 | 200000.0 | 4524000.0 | 0.64% |
| 宁波银行 | 002142 | 125000.0 | 4871250.0 | 0.69% |
| 晶晨股份 | 688099 | 40000.0 | 4488000.0 | 0.64% |
| 东方财富 | 300059 | 156000.0 | 5115240.0 | 0.73% |
| 美的集团 | 000333 | 60000.0 | 4282200.0 | 0.61% |
| 中国平安 | 601318 | 80000.0 | 5142400.0 | 0.73% |
| 宁波银行 | 002142 | 200000.0 | 7776000.0 | 1.07% |
| 美的集团 | 000333 | 60000.0 | 4933800.0 | 0.68% |
| 春秋航空 | 601021 | 70000.0 | 4169200.0 | 0.57% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2000.0 | 4018000.0 | 0.55% |
| 中国平安 | 601318 | 80000.0 | 6296000.0 | 0.86% |
| 兴业银行 | 601166 | 250000.0 | 6022500.0 | 0.83% |
| 万科A | 000002 | 200000.0 | 6000000.0 | 0.82% |
| 长江电力 | 600900 | 200000.0 | 4288000.0 | 0.59% |
| 泸州老窖 | 000568 | 15000.0 | 3375300.0 | 0.46% |
| 东方财富 | 300059 | 130000.0 | 3543800.0 | 0.49% |
