| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.96% | -1.78% | -2.36% | -2.57% | 4.16% | -3.66% | -1.22% | 0.63% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | 0.73% | -0.70% | -0.88% | -0.34% | 2.77% | -1.13% | -2.41% | -2.10% |
| 同类排名[混合型] |
741|1335 | 1263|1360 | 1228|1364 | 1283|1359 | 317|1342 | 1032|1286 | 534|1145 | 294|792 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
 领先 |
落后 |
 中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.011 | 1.053 | -1.12% | |
| 2024-07-22 | 1.0224 | 1.0644 | -0.18% | |
| 2024-07-19 | 1.0242 | 1.0662 | -0.03% | |
| 2024-07-18 | 1.0245 | 1.0665 | 0.05% | |
| 2024-07-17 | 1.024 | 1.066 | -0.51% |
截至2024-06-30 中欧瑾利混合A期末总份额为0.09亿份，相比增加0.07亿份 (本季申购数为0.08亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 88.21 | 1.53% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 88.04 | 1.53% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.00 | 69.97 | 1.22% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 64.02 | 1.11% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 59.34 | 1.03% |
| 600938 | 中国海油 | 1.00 | 47.52 | 0.83% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 46.55 | 0.81% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 40.04 | 0.70% |
| 002415 | 海康威视 | 1.00 | 36.47 | 0.63% |
| 300857 | 协创数据 | 0.00 | 35.91 | 0.62% |
