| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富中证证券公司先锋… | 0.7694 | 0.60% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.9176 | 0.56% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.9147 | 0.55% |
| 华富消费成长股票A | 0.7193 | 0.47% |
| 华富消费成长股票C | 0.7079 | 0.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.5249 | 1.78% |
| 华富天益货币B | 0.5249 | 1.78% |
| 华富天盈货币B | 0.3728 | 1.75% |
| 华富货币B | 0.4244 | 1.68% |
| 华富天盈货币A | 0.3026 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 19011.01 |
| 存出保证金 | 3874.61 |
| 交易性金融资产 | 14821113.71 |
| 股票投资 | 14515285.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 305828.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1305.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15746168.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13495.11 |
| 应付管理人报酬 | 16254.97 |
| 应付托管费 | 2709.15 |
| 应付销售服务费 | 24.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 43082.34 |
| 负债合计 | 75566.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24556891.54 |
| 所有者权益合计 | 15670601.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 15746168.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 838299.42 |
| 结算备付金 | 26577.95 |
| 存出保证金 | 4540.02 |
| 交易性金融资产 | 17930451.61 |
| 股票投资 | 17121574.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 808877.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 290451.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16376.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19106697.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 294.84 |
| 应付赎回款 | 21127.07 |
| 应付管理人报酬 | 23502.07 |
| 应付托管费 | 3917.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45158.66 |
| 负债合计 | 93999.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26064099.5 |
| 所有者权益合计 | 19012697.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 19106697.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1506546.32 |
| 结算备付金 | 24534.13 |
| 存出保证金 | 4447.15 |
| 交易性金融资产 | 21454898.0 |
| 股票投资 | 20745909.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 708988.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 187267.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2860.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23180554.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 56809.52 |
| 应付赎回款 | 37745.3 |
| 应付管理人报酬 | 29265.32 |
| 应付托管费 | 4877.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94424.1 |
| 负债合计 | 223121.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27915743.38 |
| 所有者权益合计 | 22957432.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 23180554.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1725769.02 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1499.04 |
| 交易性金融资产 | 25249950.2 |
| 股票投资 | 25249950.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26634.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27003853.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 109859.48 |
| 应付管理人报酬 | 30769.83 |
| 应付托管费 | 5128.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 51337.09 |
| 负债合计 | 197094.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29316905.68 |
| 所有者权益合计 | 26806758.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 27003853.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2230043.97 |
| 结算备付金 | 50603.94 |
| 存出保证金 | 5334.84 |
| 交易性金融资产 | 34093924.0 |
| 股票投资 | 34093924.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 430530.75 |
| 应收利息 | 291.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 84248.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36894977.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 42087.73 |
| 应付赎回款 | 416752.73 |
| 应付管理人报酬 | 46397.03 |
| 应付托管费 | 7732.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 27238.05 |
| 负债合计 | 558169.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34026933.33 |
| 所有者权益合计 | 36336808.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 36894977.41 |
