名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富中证证券公司先锋… | 0.7694 | 0.60% |
华富健康文娱灵活配置… | 0.9176 | 0.56% |
华富健康文娱灵活配置… | 0.9147 | 0.55% |
华富消费成长股票A | 0.7193 | 0.47% |
华富消费成长股票C | 0.7079 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富天益货币A | 0.5249 | 1.78% |
华富天益货币B | 0.5249 | 1.78% |
华富天盈货币B | 0.3728 | 1.75% |
华富货币B | 0.4244 | 1.68% |
华富天盈货币A | 0.3026 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -4336097.33 |
1.利息收入 | 3574.29 |
存款利息收入 | 3574.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2261268.21 |
股票投资收益 | -2526269.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12318.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 252682.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2084886.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6483.09 |
减:二、费用 | 345537.72 |
1.管理人报酬 | 269978.56 |
2.托管费 | 44996.45 |
3.销售服务费 | 62.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 30500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4681635.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4681635.05 |
一、收入: | -2148422.82 |
1.利息收入 | 2160.87 |
存款利息收入 | 2160.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-767710.56 |
股票投资收益 | -919726.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4997.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 147018.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1386483.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3610.22 |
减:二、费用 | 198088.73 |
1.管理人报酬 | 156936.27 |
2.托管费 | 26156.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 14996.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2346511.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2346511.55 |
一、收入: | -7490235.83 |
1.利息收入 | 7486.48 |
存款利息收入 | 7486.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5575061.48 |
股票投资收益 | -5865931.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2716.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 288153.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1952835.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30174.94 |
减:二、费用 | 520091.8 |
1.管理人报酬 | 376454.38 |
2.托管费 | 62742.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80895.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8010327.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8010327.63 |
一、收入: | -5071552.69 |
1.利息收入 | 3339.86 |
存款利息收入 | 3339.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1588207.84 |
股票投资收益 | -1850691.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 262484.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3511428.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24743.47 |
减:二、费用 | 272884.21 |
1.管理人报酬 | 199480.84 |
2.托管费 | 33246.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 40156.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5344436.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5344436.9 |
一、收入: | 2488462.79 |
1.利息收入 | 10137.86 |
存款利息收入 | 10137.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47018.0 |
股票投资收益 | 47018.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2398831.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32475.51 |
减:二、费用 | 225527.68 |
1.管理人报酬 | 141572.55 |
2.托管费 | 23595.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 33534.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 26825.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2262935.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2262935.11 |