华富国潮优选混合型发起式证券投资基金
2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 7 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 07 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华富国潮优选混合发起式

基金主代码 010711

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 23 日

报告期末基金份额总额 29,316,905.68 份

投资目标 本基金主要投资国潮优选主题相关股票，在合理控制风险并保持基金
资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金综合考量经济长期发展趋势、宏观经济周期变动、相关政策导
向、利率水平等并结合各类资产的风险收益特征和当前估值水平等因
素，决定各类资产配置比例，并随着上述因素的变化而适时调整配置
比例。

本基金在基金合同约定的各类资产配置范围内，根据上述资产配置策
略，进行各类资产配置。

业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*65%+中证港股通消费主题指数收益率
*10%+中证全债指数收益率*25%

风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平高于债券型基金、货币市
场基金，但低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承
担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险。

基金管理人 华富基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 -947,616.83

2.本期利润 2,569,361.99

3.加权平均基金份额本期利润 0.0856

4.期末基金资产净值 26,806,758.39

5.期末基金份额净值 0.9144

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 10.92% 1.80% 14.36% 1.22% -3.44% 0.58%

过去六个月 -14.37% 1.68% -2.39% 1.34% -11.98% 0.34%

自基金合同

-8.56% 1.43% 5.50% 1.21% -14.06% 0.22%
生效起至今
注：本基金业绩比较基准收益率=中证内地消费主体指数收益率*65%+中证全债指数收益率*25%+中证港股通消费主体指数收益率*10%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：根据《华富国潮优选混合型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资组合中股票投资比例占基金资产的 60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的 50%）；投资于国潮优选主题相关股票的比例不低于非现金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本报告期内，本
基金合同生效未满一年。本基金建仓期为 2021 年 9 月 23 日到 2022 年 3 月 23 日，建仓期结束各
项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富国潮优选混合型发起式证券投资基金基金合同》的各项规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

安徽财经大学金融学硕士，研究生学历。
本基金基 历任湘财证券有限责任公司研究发展部
金经理、 行业研究员、中国证监会安徽监管局机构
公司公募 2021年9 月23 处科员、天治基金管理有限公司研究发展
龚炜 投资决策 日 - 十八年 部行业研究员、投资管理部基金经理助
委员会主 理、天治创新先锋股票型基金和天治成长
席、公司 精选股票型基金的基金经理、权益投资部
副总经理 总监。2012 年 9 月加入华富基金管理有
限公司，曾任研究发展部金融工程研究


员、公司投研副总监、基金投资部总监、
投研总监、公司总经理助理，自 2012 年
12月21日起任华富竞争力优选混合型证
券投资基金基金经理，自 2019 年 11 月 6
日起任华富科技动能混合型证券投资基
金基金经理，自 2021 年 9 月 23 日起任华
富国潮优选混合型发起式证券投资基金
基金经理，具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022 年二季度，在国内疫情的冲击下，经济下行压力进一步加剧。但随着 6 月以来全国各地
疫情陆续平复和复工复产的稳步推进，中国经济正在重回复苏趋势。

宏观经济数据来看，5 月份投资、消费、出口均有所好转。投资方面，5 月全国固定资产投资
同比增速回升至 4.7%，从分项增速来看，制造业小幅回升，基建再度发力，地产降幅收窄。消费方面，5 月社零及限额以上零售同比降幅分别收窄至 6.7%、6.5%，降幅虽然相较于 4 月明显收窄，但同比仍显著偏弱。进出口方面，5 月我国出口强势回升，同比增速较上月大幅抬升 13 个百分点至 16.9%，预计与政策着力保物流稳外贸和人民币贬值提振出口有关。

6 月制造业 PMI 继续向上提升 0.6 个百分点至 50.2%，重回荣枯线上，主要分项中，新订单、
生产指数双双反弹至荣枯线上。从供需角度来看，需求端 6 月新订单指数继续回升至 50.4%，新
出口订单指数继续回升至 49.5%，生产端 6 月生产指数大幅上升 3.1 个百分点至 52.8%，已回升
到历年同期平均水平，整体看，6 月供需两端共同改善，但生产端要强于需求端。

国内市场二季度各大指数呈现先抑后扬的态势，上证指数、沪深 300、创业板指分别上涨

4.50%、6.21%、5.68%。行业表现方面，疫后复苏主线和成长主线表现相对较好，稳增长板块有所回调，中信一级行业指数涨跌幅居前 5 位的依次为消费者服务、汽车、食品饮料、电力设备及新能源、家电，涨跌幅分别为 25.27 %、24.91%、21.19%、13.88%、12.66%。下跌方面，综合金融、房地产、传媒、综合、农林牧渔跌幅居前，分别下跌 15.74%、8.38%、5.10%、4.52%、3.55%。
政策加码和疫后复苏背景下，二季度本基金在成长和稳增长领域进行了较为均衡的配置，在食品饮料、汽车、家电等板块优选个股，取得了较好收益，净值增长 10.92%。展望下半年，国内随着各地疫情陆续平复和复工复产稳步推进，经济重回复苏趋势已在 5 月各项数据中有所印证，未来预计将延续改善趋势。海外在加息周期和地缘冲突背景下，衰退预期愈演愈烈，外需或面临加速回落，国内市场具备比较优势。

投资层面，随着经济生产生活逐步恢复常态，叠加稳增长及各类消费政策刺激，有望对实体经济和消费信心形成支撑，带来消费赛道布局良机。短中期维度，几条投资主线值得关注：一是时值经济数据和中报时间窗口期，市场进入验证阶段，需重点关注和配置业绩兑现度较高的板块和标的。二是外资回流及经济复苏背景下，短期环比改善明显且中长期具备成长性的大消费核心资产。三是供给侧及成本压力缓解，盈利进入修复通道，有望持续兑现业绩弹性的消费品类。中长期维度，我们判断国潮崛起的势头依然强劲，消费板块的投资机会和增长潜力值得重点关注。本基金将坚持跟随公司盈利提升而获取收益的策略，精选消费和国潮领域基本面良好且真正具备内生成长能力的行业及优质公司，同时兼顾成长性与估值安全边际，以期在获得良好回报的同时
更好地控制风险和回撤。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截止本期末，本基金份额净值为 0.9144 元，累计份额净值为 0.9144 元。报告期，本基金份
额净值增长率为 10.92%，同期业绩比较基准收益率为 14.36 %。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

从 2021 年 9 月 23 日起至本报告期末（2022 年 06 月 30 日），本基金基金资产净值存在连续
六十个工作日低于 5000 万元的情形，至本报告期期末（2022 年 06 月 30 日）基金资产净值仍低
于 5000 万元。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，积极采取相关措施，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。
§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 25,249,950.20 93.50

其中：股票 25,249,950.20 93.50

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 1,725,769.02 6.39

8 其他资产 28,133.87 0.10

9 合计 27,003,853.09 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -


B 采矿业 - -

C 制造业 19,185,115.20 71.57

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 1,038,400.00 3.87

G 交通运输、仓储和邮政业 1,372,140.00 5.12

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 1,120,510.00 4.18

M 科学研究和技术服务业 847,485.00 3.16

N 水利、环境和公共设施管理业 1,686,300.00 6.29

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 25,249,950.20 94.19

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600315 上海家化 48,000 2,052,000.00 7.65

2 600418 江淮汽车 110,000 1,887,600.00 7.04

3 603816 顾家家居 32,500 1,840,475.00 6.87

4 000546 金圆股份 105,000 1,686,300.00 6.29

5 600009 上海机场 24,200 1,372,140.00 5.12

6 002025 航天电器 17,000 1,186,940.00 4.43

7 002557 洽洽食品 20,000 1,138,600.00 4.25

8 002818 富森美 89,000 1,120,510.00 4.18

9 600298 安琪酵母 21,500 1,048,125.00 3.91

10 600655 豫园股份 110,000 1,038,400.00 3.87

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成


序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,499.04

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 26,634.83

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 28,133.87

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 30,901,006.04

报告期期间基金总申购份额 1,144,876.17

减：报告期期间基金总赎回份额 2,728,976.53

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 29,316,905.68

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本 10,000,450.05
基金份额

报告期期间买入/申购总份 0.00
额

报告期期间卖出/赎回总份 0.00
额

报告期期末管理人持有的本 10,000,450.05

基金份额

报告期期末持有的本基金份 34.11
额占基金总份额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总 发起份额总数 发起份额占基金总 发起份额承
份额比例(%) 份额比例(%) 诺持有期限

基金管理人固10,000,450.05 34.1110,000,450.05 34.11 三年
有资金

基金管理人高 0.00 0.00 0.00 0.00 -
级管理人员

基金经理等人 0.00 0.00 0.00 0.00 -
员

基金管理人股 0.00 0.00 0.00 0.00 -
东

其他 0.00 0.00 0.00 0.00 -

合计 10,000,450.05 34.1110,000,450.05 34.11 三年

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例达

者 序号 到或者超过 20%的时 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
类 间区间 份额 份额 份额 （%）
别

机 1 2022.4.1-2022.6.3010,000,450.05 0.00 0.0010,000,450.05 34.11
构

产品特有风险

无
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、华富国潮优选混合型发起式证券投资基金基金合同

2、华富国潮优选混合型发起式证券投资基金托管协议

3、华富国潮优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

4、报告期内华富国潮优选混合型发起式证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告
10.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处
10.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。

华富基金管理有限公司
2022 年 7 月 20 日
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