名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.4554 | 1.76% |
安信活期宝C | 0.4554 | 1.76% |
安信现金增利货币B | 0.4286 | 1.59% |
安信现金增利货币C | 0.4285 | 1.59% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 15216727.4 |
1.利息收入 | 578459.23 |
存款利息收入 | 143623.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7312771.36 |
股票投资收益 | -1164307.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6083824.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2393254.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7325496.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2857902.35 |
1.管理人报酬 | 1773071.37 |
2.托管费 | 709228.51 |
3.销售服务费 | 25232.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 91709.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 91709.12 |
6.其他费用 | 230664.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12358825.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12358825.05 |
一、收入: | 9828854.44 |
1.利息收入 | 373572.44 |
存款利息收入 | 125510.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4348026.02 |
股票投资收益 | 186788.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3063690.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1097546.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5107255.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1611697.98 |
1.管理人报酬 | 1032558.03 |
2.托管费 | 413023.2 |
3.销售服务费 | 14167.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14317.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14317.13 |
6.其他费用 | 120006.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8217156.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8217156.46 |
一、收入: | -396039.46 |
1.利息收入 | 983205.33 |
存款利息收入 | 520534.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25325190.29 |
股票投资收益 | 9097762.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13581298.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2646129.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26704435.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6051131.1 |
1.管理人报酬 | 4071736.23 |
2.托管费 | 1628694.51 |
3.销售服务费 | 48329.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10055.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10055.05 |
6.其他费用 | 254390.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6447170.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6447170.56 |
一、收入: | 17885628.95 |
1.利息收入 | 445833.79 |
存款利息收入 | 234888.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38164098.38 |
股票投资收益 | 25748239.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10986771.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1429086.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20724303.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3904624.02 |
1.管理人报酬 | 2649637.03 |
2.托管费 | 1059854.82 |
3.销售服务费 | 30468.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 143871.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13981004.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13981004.93 |
一、收入: | 44948589.53 |
1.利息收入 | 36744878.53 |
存款利息收入 | 2018925.72 |
债券利息收入 | 32182341.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9267003.78 |
股票投资收益 | -13673806.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 200561.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4206240.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17470714.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13406297.99 |
1.管理人报酬 | 7613442.2 |
2.托管费 | 3045376.9 |
3.销售服务费 | 87046.71 |
4.交易费用 | 2396221.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 242734.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31542291.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31542291.54 |
一、收入: | 21376822.05 |
1.利息收入 | 17303356.76 |
存款利息收入 | 1894200.69 |
债券利息收入 | 13047112.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5250450.22 |
股票投资收益 | -5476726.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1054680.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1280956.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9323915.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5815035.15 |
1.管理人报酬 | 3386828.95 |
2.托管费 | 1354731.57 |
3.销售服务费 | 38712.04 |
4.交易费用 | 927546.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104681.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15561786.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15561786.9 |