名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.4802 | 1.97% |
安信活期宝C | 0.4799 | 1.97% |
安信现金增利货币B | 0.4532 | 1.76% |
安信现金增利货币C | 0.4532 | 1.76% |
安信活期宝A | 0.4127 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1521.67 | -116.43 | -7.65% | 608.38 | 39.98% | 239.33 | 15.73% |
2023-06-30 | 982.89 | 18.68 | 1.90% | 306.37 | 31.17% | 109.75 | 11.17% |
2022-12-31 | -39.60 | 909.78 | -2297.19% | 1358.13 | -3429.28% | 264.61 | -668.15% |
2022-06-30 | 1788.56 | 2574.82 | 143.96% | 1098.68 | 61.43% | 142.91 | 7.99% |
2021-12-31 | 4494.86 | -1367.38 | -30.42% | 20.06 | 0.45% | 420.62 | 9.36% |
2021-06-30 | 2137.68 | -547.67 | -25.62% | -105.47 | -4.93% | 128.10 | 5.99% |