名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
财通安华混合发起C | 0.9259 | 0.29% |
财通安华混合发起A | 0.9346 | 0.29% |
财通安盈混合C | 1.0147 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币A | 0.5015 | 1.75% |
财通财通宝货币B | 0.5014 | 1.75% |
财通财通宝货币C | 0.4633 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 146.88 | 112.97 | 76.91% | 8.14 | 5.54% | -- | -- | 16.47 | 11.22% |
2023-06-30 | 86.12 | 66.80 | 77.57% | 4.45 | 5.17% | -- | -- | 8.91 | 10.35% |
2022-12-31 | 208.36 | 162.57 | 78.02% | 10.84 | 5.20% | -- | -- | 20.95 | 10.05% |
2022-06-30 | 109.78 | 84.74 | 77.19% | 5.65 | 5.15% | -- | -- | 10.96 | 9.98% |
2021-12-31 | 695.79 | 265.06 | 38.10% | 17.67 | 2.54% | 362.00 | 52.03% | 33.02 | 4.75% |
2021-06-30 | 348.56 | 146.26 | 41.96% | 9.75 | 2.80% | 166.96 | 47.90% | 17.32 | 4.97% |