恒越内需驱动混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1841791.62元 |
本期利润 |
-20855347.24元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1353元 |
本期加权平均净值利润率 |
-14.92% |
本期基金份额净值增长率 |
-15.9% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-25788001.66元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2037元 |
期末基金资产净值 |
100835281.29元 |
期末基金份额净值 |
0.7963元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-20.37% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
13553761.62元 |
本期利润 |
-4796894.27元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0286元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.03% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.9% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-13364894.44元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0901元 |
期末基金资产净值 |
134906845.22元 |
期末基金份额净值 |
0.9099元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-9.01% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-49961732.54元 |
本期利润 |
-74329410.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3194元 |
本期加权平均净值利润率 |
-30.66% |
本期基金份额净值增长率 |
-23.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-20476895.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0982元 |
期末基金资产净值 |
197391433.54元 |
期末基金份额净值 |
0.9468元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.32% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-45563916.04元 |
本期利润 |
-39846487.65元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1599元 |
本期加权平均净值利润率 |
-15.55% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.9% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-17410597.47元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0763元 |
期末基金资产净值 |
252847405.07元 |
期末基金份额净值 |
1.1079元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.79% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
16364853.59元 |
本期利润 |
50233542.88元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1924元 |
本期加权平均净值利润率 |
16.7% |
本期基金份额净值增长率 |
24.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
26048732.87元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0991元 |
期末基金资产净值 |
326729550.86元 |
期末基金份额净值 |
1.2434元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
24.34% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6360199.67元 |
本期利润 |
49062100.3元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2006元 |
本期加权平均净值利润率 |
19.8% |
本期基金份额净值增长率 |
24.13% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
928969.59元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
期末基金资产净值 |
274877028.93元 |
期末基金份额净值 |
1.2413元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
24.13% |