恒越内需驱动混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19441546.72元 |
| 本期利润 |
-86526151.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-104477804.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1842元 |
| 期末基金资产净值 |
462675358.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49166975.75元 |
| 本期利润 |
-14428635.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36960068.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0717元 |
| 期末基金资产净值 |
478719153.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-163885499.5元 |
| 本期利润 |
-230188470.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2821元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56263832.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0821元 |
| 期末基金资产净值 |
659342191.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-153481523.87元 |
| 本期利润 |
-114574034.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-52896951.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0641元 |
| 期末基金资产净值 |
925565733.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53771895.88元 |
| 本期利润 |
137038466.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1902元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89109896.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1088元 |
| 期末基金资产净值 |
1026734464.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5391490.12元 |
| 本期利润 |
136755323.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4698834.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
697716529.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.61% |
