日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红智享三年持有混… | 1.0049 | 0.63% |
东方红智享三年持有混… | 1.0064 | 0.63% |
东方红睿逸定期开放混… | 1.926 | 0.63% |
东方红智逸沪港深定开… | 1.2866 | 0.26% |
东方红欣和积极3个月… | 1.0092 | 0.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币E | 0.5011 | 1.72% |
东方红货币B | 0.501 | 1.72% |
东方红货币D | 0.4762 | 1.63% |
东方红货币C | 0.4348 | 1.48% |
东方红货币A | 0.4348 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18576604.1元 |
本期利润 | -8598763.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0118元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.2% |
本期基金份额净值增长率 | -3.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -31823895.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0482元 |
期末基金资产净值 | 628454505.49元 |
期末基金份额净值 | 0.9518元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7265132.03元 |
本期利润 | 16112751.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.01% |
本期基金份额净值增长率 | 0.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7112380.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0108元 |
期末基金资产净值 | 653166020.67元 |
期末基金份额净值 | 0.9892元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -38298313.32元 |
本期利润 | -71877766.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0476元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.77% |
本期基金份额净值增长率 | -4.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -22075244.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0146元 |
期末基金资产净值 | 1486748018.06元 |
期末基金份额净值 | 0.9854元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -15026707.07元 |
本期利润 | -16336533.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0108元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.08% |
本期基金份额净值增长率 | -1.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33465988.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0222元 |
期末基金资产净值 | 1542289251.38元 |
期末基金份额净值 | 1.0222元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 55475474.53元 |
本期利润 | 49802521.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.033元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.28% |
本期基金份额净值增长率 | 3.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 49802521.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.033元 |
期末基金资产净值 | 1558625784.82元 |
期末基金份额净值 | 1.033元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 28974772.37元 |
本期利润 | 13445190.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0089元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.89% |
本期基金份额净值增长率 | 0.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13445190.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0089元 |
期末基金资产净值 | 1522268453.14元 |
期末基金份额净值 | 1.0089元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.89% |