]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红智享三年持有混… | 1.0049 | 0.63% |
| 东方红智享三年持有混… | 1.0064 | 0.63% |
| 东方红睿逸定期开放混… | 1.926 | 0.63% |
| 东方红智逸沪港深定开… | 1.2866 | 0.26% |
| 东方红欣和积极3个月… | 1.0092 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币E | 0.5011 | 1.72% |
| 东方红货币B | 0.501 | 1.72% |
| 东方红货币D | 0.4762 | 1.63% |
| 东方红货币C | 0.4348 | 1.48% |
| 东方红货币A | 0.4348 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 23.9% | 82.5% | 7.47% | 62694.74 |
| 2024-03-31 | 23.91% | 82.52% | 2.38% | 62516.08 |
| 2023-12-31 | 26.1% | 89.76% | 3.25% | 62845.45 |
| 2023-09-30 | 26.86% | 96.62% | 4.15% | 63998.47 |
| 2023-06-30 | 28.23% | 97.07% | 1.92% | 65316.60 |
| 2023-03-31 | 28.58% | 90.41% | 3.02% | 65885.60 |
| 2022-12-31 | 19.82% | 61.18% | 0.79% | 148674.80 |
| 2022-09-30 | 25.49% | 85.4% | 0.95% | 147740.50 |
| 2022-06-30 | 27.07% | 80.47% | 3.46% | 154228.93 |
| 2022-03-31 | 23.34% | 103.95% | 1.91% | 149730.02 |
| 2021-12-31 | 23.43% | 89.32% | 1.6% | 155862.58 |
| 2021-09-30 | 22.8% | 118.43% | 1.42% | 152670.69 |
| 2021-06-30 | 22.79% | 113.41% | 1.13% | 152226.85 |
| 2021-03-31 | 19.79% | 80.09% | 1.42% | 149054.60 |
