]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红智享三年持有混… | 1.0049 | 0.63% |
| 东方红智享三年持有混… | 1.0064 | 0.63% |
| 东方红睿逸定期开放混… | 1.926 | 0.63% |
| 东方红智逸沪港深定开… | 1.2866 | 0.26% |
| 东方红欣和积极3个月… | 1.0092 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币E | 0.5011 | 1.72% |
| 东方红货币B | 0.501 | 1.72% |
| 东方红货币D | 0.4762 | 1.63% |
| 东方红货币C | 0.4348 | 1.48% |
| 东方红货币A | 0.4348 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 12633903.08 |
| 存出保证金 | 25329.1 |
| 交易性金融资产 | 748296797.43 |
| 股票投资 | 164027982.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 564118376.99 |
| 资产支持证券投资 | 20150438.36 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 453688.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 769180955.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 140010009.76 |
| 应付证券清算款 | 6.79 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 373289.44 |
| 应付托管费 | 106654.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 24124.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212365.36 |
| 负债合计 | 140726450.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 660278400.68 |
| 所有者权益合计 | 628454505.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 769180955.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5457619.74 |
| 结算备付金 | 7087183.65 |
| 存出保证金 | 65542.22 |
| 交易性金融资产 | 838581864.85 |
| 股票投资 | 184400022.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 634039463.92 |
| 资产支持证券投资 | 20142378.08 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | 298712.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 325613.15 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 853816535.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 198066051.07 |
| 应付证券清算款 | 1875093.73 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 374070.25 |
| 应付托管费 | 106877.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 47588.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180834.74 |
| 负债合计 | 200650515.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 660278400.68 |
| 所有者权益合计 | 653166020.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 853816535.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9397876.61 |
| 结算备付金 | 2302489.39 |
| 存出保证金 | 119584.96 |
| 交易性金融资产 | 1204274467.4 |
| 股票投资 | 294733692.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 909540774.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 272358343.4 |
| 应收证券清算款 | 2967297.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1491420058.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3130615.67 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 883363.79 |
| 应付托管费 | 252389.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 39554.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 366116.87 |
| 负债合计 | 4672040.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1508823263.01 |
| 所有者权益合计 | 1486748018.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 1491420058.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7719925.1 |
| 结算备付金 | 45673649.55 |
| 存出保证金 | 88259.16 |
| 交易性金融资产 | 1658594661.13 |
| 股票投资 | 417469570.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1241125090.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73028892.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1785105387.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 209500000.0 |
| 应付证券清算款 | 31720236.87 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 871259.86 |
| 应付托管费 | 248931.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 74798.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400908.77 |
| 负债合计 | 242816135.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1508823263.01 |
| 所有者权益合计 | 1542289251.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 1785105387.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2497687.36 |
| 结算备付金 | 22486978.3 |
| 存出保证金 | 61639.44 |
| 交易性金融资产 | 1757410732.08 |
| 股票投资 | 365230817.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1392179914.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5367416.64 |
| 应收利息 | 18747197.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1806571651.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 246300000.0 |
| 应付证券清算款 | 6.95 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 923707.51 |
| 应付托管费 | 263916.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 107684.28 |
| 应付利息 | 77331.38 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 247945866.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1508823263.01 |
| 所有者权益合计 | 1558625784.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 1806571651.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3773584.15 |
| 结算备付金 | 13441830.31 |
| 存出保证金 | 150869.29 |
| 交易性金融资产 | 2073283353.33 |
| 股票投资 | 346906497.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1726376855.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3070295.32 |
| 应收利息 | 24396393.84 |
| 应收股利 | 839840.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2118956166.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 595200000.0 |
| 应付证券清算款 | 10.72 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 870611.19 |
| 应付托管费 | 248746.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 142283.93 |
| 应付利息 | 96209.27 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102326.4 |
| 负债合计 | 596687713.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1508823263.01 |
| 所有者权益合计 | 1522268453.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 2118956166.24 |
