日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红智享三年持有混… | 1.0049 | 0.63% |
东方红智享三年持有混… | 1.0064 | 0.63% |
东方红睿逸定期开放混… | 1.926 | 0.63% |
东方红智逸沪港深定开… | 1.2866 | 0.26% |
东方红欣和积极3个月… | 1.0092 | 0.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币E | 0.5011 | 1.72% |
东方红货币B | 0.501 | 1.72% |
东方红货币D | 0.4762 | 1.63% |
东方红货币C | 0.4348 | 1.48% |
东方红货币A | 0.4348 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1749574.15 |
1.利息收入 | 1718861.34 |
存款利息收入 | 275688.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9947276.64 |
股票投资收益 | -27860426.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14972211.6 |
资产支持证券投资收益 | 370438.36 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2570499.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9977840.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
149.03 |
减:二、费用 | 10348337.83 |
1.管理人报酬 | 5130188.92 |
2.托管费 | 1465768.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3459608.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3459608.14 |
6.其他费用 | 244364.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8598763.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8598763.68 |
一、收入: | 21386341.72 |
1.利息收入 | 1586819.33 |
存款利息收入 | 144022.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3578510.17 |
股票投资收益 | -12398711.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6855247.73 |
资产支持证券投资收益 | 142378.08 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1822575.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23377883.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
149.03 |
减:二、费用 | 5273590.22 |
1.管理人报酬 | 2869768.83 |
2.托管费 | 819933.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1425538.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1425538.45 |
6.其他费用 | 132980.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16112751.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16112751.5 |
一、收入: | -52278598.41 |
1.利息收入 | 892997.45 |
存款利息收入 | 499107.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19592142.42 |
股票投资收益 | -76114100.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 50602039.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5919918.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33579453.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19599168.35 |
1.管理人报酬 | 10550360.08 |
2.托管费 | 3014388.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5662378.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5662378.02 |
6.其他费用 | 274532.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-71877766.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-71877766.76 |
一、收入: | -4791098.87 |
1.利息收入 | 259956.65 |
存款利息收入 | 227356.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3741229.15 |
股票投资收益 | -36797944.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29126307.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3930408.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1309826.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11545434.57 |
1.管理人报酬 | 5264421.23 |
2.托管费 | 1504120.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4582809.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4582809.52 |
6.其他费用 | 132923.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16336533.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16336533.44 |
一、收入: | 73540783.38 |
1.利息收入 | 51685742.74 |
存款利息收入 | 346225.06 |
债券利息收入 | 49662608.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27527993.36 |
股票投资收益 | 19415211.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2927556.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5185225.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5672952.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23738261.57 |
1.管理人报酬 | 9993325.47 |
2.托管费 | 2855235.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1081238.69 |
5.利息支出 | 9401497.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9401497.12 |
6.其他费用 | 264034.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49802521.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49802521.81 |
一、收入: | 22210006.93 |
1.利息收入 | 21615323.77 |
存款利息收入 | 161093.09 |
债券利息收入 | 19797292.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16124265.4 |
股票投资收益 | 11943857.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 845260.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3335147.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15529582.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8764816.8 |
1.管理人报酬 | 4584938.3 |
2.托管费 | 1309982.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 506341.51 |
5.利息支出 | 2186919.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2186919.36 |
6.其他费用 | 115273.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13445190.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13445190.13 |