工银金融地产混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27410858.51元 |
| 本期利润 |
-63898106.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59615243.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5661元 |
| 期末基金资产净值 |
205338655.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.95元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28271513.94元 |
| 本期利润 |
-37509097.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78265325.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5659元 |
| 期末基金资产净值 |
300410634.82元 |
| 期末基金份额净值 |
2.172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41065786.03元 |
| 本期利润 |
-240754331.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
349693498.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6749元 |
| 期末基金资产净值 |
1232956636.83元 |
| 期末基金份额净值 |
2.379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9983844.59元 |
| 本期利润 |
-14018065.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
386439657.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7433元 |
| 期末基金资产净值 |
1344510816.31元 |
| 期末基金份额净值 |
2.586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16571929.3元 |
| 本期利润 |
13936919.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0976元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
207197983.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7621元 |
| 期末基金资产净值 |
708923395.45元 |
| 期末基金份额净值 |
2.608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19198143.5元 |
| 本期利润 |
14441061.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85436312.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.767元 |
| 期末基金资产净值 |
290859849.44元 |
| 期末基金份额净值 |
2.611元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-517716.27元 |
| 本期利润 |
515854.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144876850.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6132元 |
| 期末基金资产净值 |
618291635.99元 |
| 期末基金份额净值 |
2.617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.43% |
